| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 923.00 | 248 565.00 | 27 358.00 | 275 923.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 118 659.00 | 82 290.00 | 36 369.00 | 118 659.00 |
AP Constructions | 1 991 266.00 | 1 658 975.00 | 332 291.00 | 1 991 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 018 460.00 | 3 180 819.00 | 837 640.00 | 4 018 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 575 186.00 | 897 097.00 | 678 089.00 | 1 575 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 048.00 | | 166 048.00 | 166 048.00 |
BF Prêts | 17 859.00 | | 17 859.00 | 17 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 194.00 | | 41 194.00 | 41 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 208 407.00 | 6 067 747.00 | 2 140 660.00 | 8 208 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 213 659.00 | 70 580.00 | 2 143 079.00 | 2 213 659.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 592 940.00 | 225 804.00 | 1 367 136.00 | 1 592 940.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 370 536.00 | 257 851.00 | 6 112 684.00 | 6 370 536.00 |
BZ Autres créances | 2 687 812.00 | | 2 687 812.00 | 2 687 812.00 |
CF Disponibilités | 896 580.00 | | 896 580.00 | 896 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 027.00 | | 88 027.00 | 88 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 849 553.00 | 554 236.00 | 13 295 317.00 | 13 849 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 057 960.00 | 6 621 983.00 | 15 435 977.00 | 22 057 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 935.00 | 3 211 345.00 | | 233 935.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 527 546.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 321 134.00 | | |
DG Autres réserves | | 1 156 931.00 | | |
DH Report à nouveau | -570 087.00 | -871 318.00 | | -570 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 008 798.00 | -4 053 708.00 | | -6 008 798.00 |
DL TOTAL (I) | -6 344 951.00 | 291 930.00 | | -6 344 951.00 |
DP Provisions pour risques | 130 294.00 | 2 778 557.00 | | 130 294.00 |
DQ Provisions pour charges | 580 817.00 | 551 649.00 | | 580 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 711 111.00 | 3 330 206.00 | | 711 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 020 207.00 | 5 040 333.00 | | 5 020 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 225 658.00 | 8 060 707.00 | | 11 225 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 110 538.00 | 1 574 686.00 | | 2 110 538.00 |
EA Autres dettes | 2 713 413.00 | 4 594 856.00 | | 2 713 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 069 816.00 | 19 270 582.00 | | 21 069 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 435 977.00 | 22 892 717.00 | | 15 435 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 840 771.00 | 88 529.00 | 3 929 300.00 | 3 840 771.00 |
FD Production vendue biens | 22 888 497.00 | 7 548 351.00 | 30 436 848.00 | 22 888 497.00 |
FG Production vendue services | 82 005.00 | 220 246.00 | 302 251.00 | 82 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 811 273.00 | 7 857 126.00 | 34 668 399.00 | 26 811 273.00 |
FM Production stockée | | | -567 532.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -41 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 100 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 386 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 257 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 193 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 187 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 675 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 694 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 721 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -333 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 168.00 | |
GE Autres charges | | | 124 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 722 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 622 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 732 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 050.00 | 4 608.00 | | 2 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 395.00 | 4 608.00 | | 10 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237 309.00 | 3 485.00 | | 237 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 826.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 309.00 | 6 311.00 | | 237 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226 914.00 | -1 703.00 | | -226 914.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -18 215.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 275.00 | -49 275.00 | | 49 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 110 466.00 | 37 235 990.00 | | 34 110 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 119 265.00 | 41 289 698.00 | | 40 119 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 008 798.00 | -4 053 708.00 | | -6 008 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 574 893.00 | | 643 220.00 | 7 574 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 208 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 869 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 873.00 | | 30 861.00 | 248 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 267 704.00 | | 611 621.00 | 7 267 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 316.00 | | 738.00 | 58 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 638 339.00 | 429 409.00 | | 5 638 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 881.00 | 7 684.00 | | 240 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 397 457.00 | 421 725.00 | | 5 397 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 330 206.00 | 159 462.00 | 2 778 557.00 | 3 330 206.00 |
6N Sur stocks et en cours | 323 911.00 | -148 317.00 | -120 790.00 | 323 911.00 |
6T Sur comptes clients | 443 478.00 | -185 627.00 | | 443 478.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 065 389.00 | -333 944.00 | 177 210.00 | 1 065 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 395 595.00 | -174 482.00 | 2 955 767.00 | 4 395 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 225 658.00 | 11 225 658.00 | | 11 225 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 570 302.00 | 570 302.00 | | 570 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 885 373.00 | 885 373.00 | | 885 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 954.00 | 36 954.00 | | 36 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 713 413.00 | 2 713 413.00 | | 2 713 413.00 |
UP Prêts | 17 859.00 | | 17 859.00 | 17 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 194.00 | | 41 194.00 | 41 194.00 |
UX Autres créances clients | 6 272 097.00 | 6 272 097.00 | | 6 272 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 439.00 | | 98 439.00 | 98 439.00 |
VB T. V. A. | 336 469.00 | 336 469.00 | | 336 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 020 207.00 | | 874 339.00 | 5 020 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 443.00 | 51 443.00 | | 51 443.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 312 011.00 | 312 011.00 | | 312 011.00 |
VP Divers | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 663.00 | 112 663.00 | | 112 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 173 695.00 | 2 173 695.00 | | 2 173 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 027.00 | 88 027.00 | | 88 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 407 261.00 | 9 249 769.00 | 157 492.00 | 9 407 261.00 |
VW T.V.A. | 505 246.00 | 505 246.00 | | 505 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 069 816.00 | 16 049 609.00 | 874 339.00 | 21 069 816.00 |