| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
AH Fonds commercial | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
AP Constructions | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 289.00 | 125 739.00 | 28 550.00 | 154 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 631.00 | 406 275.00 | 111 356.00 | 517 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 130.00 | | 29 130.00 | 29 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 468.00 | 544 034.00 | 172 434.00 | 716 468.00 |
BN En cours de production de biens | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BT Marchandises | 2 863 156.00 | 11 334.00 | 2 851 821.00 | 2 863 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 428.00 | | 196 428.00 | 196 428.00 |
BZ Autres créances | 683 865.00 | | 683 865.00 | 683 865.00 |
CF Disponibilités | 380 835.00 | | 380 835.00 | 380 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 062.00 | | 31 062.00 | 31 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 157 941.00 | 11 334.00 | 4 146 607.00 | 4 157 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 874 409.00 | 555 368.00 | 4 319 041.00 | 4 874 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 608.00 | 130 608.00 | | 130 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 890.00 | 124 890.00 | | 124 890.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 298 148.00 | 298 148.00 | | 298 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
DG Autres réserves | 257 743.00 | 324 440.00 | | 257 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 911.00 | 3 303.00 | | 33 911.00 |
DL TOTAL (I) | 858 361.00 | 894 450.00 | | 858 361.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 818.00 | 600 868.00 | | 601 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 602 036.00 | 1 974 353.00 | | 2 602 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 056.00 | 111 962.00 | | 129 056.00 |
EA Autres dettes | 54 818.00 | 395 934.00 | | 54 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 950.00 | 70 172.00 | | 22 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 410 680.00 | 3 153 288.00 | | 3 410 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 319 041.00 | 4 077 738.00 | | 4 319 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 410 680.00 | | | 3 410 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 729 000.00 | | 13 729 000.00 | 13 729 000.00 |
FG Production vendue services | 355 385.00 | | 355 385.00 | 355 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 084 385.00 | | 14 084 385.00 | 14 084 385.00 |
FM Production stockée | | | -1 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 126 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 118 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -621 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 079 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 340.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 437.00 | 83.00 | | 6 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 437.00 | 83.00 | | 6 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 49 422.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 49 422.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 335.00 | -49 339.00 | | 6 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 332.00 | -16 377.00 | | 15 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 135 959.00 | 13 824 347.00 | | 14 135 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 102 048.00 | 13 821 044.00 | | 14 102 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 911.00 | 3 303.00 | | 33 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 287.00 | | 36 211.00 | 680 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 29 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 716 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 559.00 | | 36 211.00 | 637 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 160.00 | | | 29 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 930.00 | 62 104.00 | | 481 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 910.00 | 62 104.00 | | 469 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 621.00 | 11 334.00 | 26 621.00 | 26 621.00 |
6T Sur comptes clients | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 870.00 | 11 334.00 | 27 870.00 | 27 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 870.00 | 31 334.00 | 27 870.00 | 57 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 602 036.00 | 2 602 036.00 | | 2 602 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 460.00 | 49 460.00 | | 49 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 404.00 | 50 404.00 | | 50 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 818.00 | 54 818.00 | | 54 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 130.00 | | | 29 130.00 |
UX Autres créances clients | 196 428.00 | | | 196 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 193 399.00 | | | 193 399.00 |
VC Groupe et associés | 404 396.00 | | | 404 396.00 |
VI Groupe et associés | 601 818.00 | 601 818.00 | | 601 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 386.00 | 23 386.00 | | 23 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 970.00 | | | 85 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 062.00 | | | 31 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 485.00 | 911 355.00 | 29 130.00 | 940 485.00 |
VW T.V.A. | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 410 680.00 | 3 410 680.00 | | 3 410 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |