| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 630.00 | 26 630.00 | | 26 630.00 |
AH Fonds commercial | 55 186.00 | | 55 186.00 | 55 186.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 025.00 | 55 177.00 | 30 847.00 | 86 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 649.00 | 92 361.00 | 13 288.00 | 105 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 953.00 | 307 106.00 | 65 846.00 | 372 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 233.00 | | 32 233.00 | 32 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 606.00 | 481 275.00 | 199 330.00 | 680 606.00 |
BT Marchandises | 302 895.00 | 20 000.00 | 282 895.00 | 302 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 525.00 | 33 104.00 | 547 420.00 | 580 525.00 |
BZ Autres créances | 63 099.00 | | 63 099.00 | 63 099.00 |
CF Disponibilités | 1 307 335.00 | | 1 307 335.00 | 1 307 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 253 856.00 | 53 104.00 | 2 200 751.00 | 2 253 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 462.00 | 534 380.00 | 2 400 081.00 | 2 934 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 846 089.00 | | | 846 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 982.00 | | | 157 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 072.00 | | | 1 334 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 722.00 | | | 80 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 192.00 | | | 296 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 799.00 | | | 269 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 277.00 | | | 279 277.00 |
EA Autres dettes | 140 018.00 | | | 140 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 009.00 | | | 1 066 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 081.00 | | | 2 400 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 922.00 | | | 1 011 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 797.00 | | 35 631.00 | 677 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 822.00 | 680 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 722.00 | 167 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 478 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 688.00 | | 20 875.00 | 178 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 947.00 | | 14 756.00 | 464 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 161.00 | | | 34 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 258.00 | 36 939.00 | 1 100.00 | 390 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 431.00 | 198.00 | | 26 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 827.00 | 36 740.00 | 1 100.00 | 363 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 67 298.00 | 19 601.00 | 31 722.00 | 67 298.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 104.00 | | | 33 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 403.00 | 19 601.00 | 31 722.00 | 120 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 403.00 | 19 601.00 | 31 722.00 | 120 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 601.00 | 31 722.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 799.00 | 269 799.00 | | 269 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 620.00 | 144 620.00 | | 144 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 095.00 | 71 095.00 | | 71 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 018.00 | 140 018.00 | | 140 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
UX Autres créances clients | 541 940.00 | 541 940.00 | | 541 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 585.00 | 38 585.00 | | 38 585.00 |
VB T. V. A. | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 722.00 | 26 634.00 | 54 087.00 | 80 722.00 |
VI Groupe et associés | 296 192.00 | 296 192.00 | | 296 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 321.00 | | | 19 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 110.00 | 62 110.00 | | 62 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 552.00 | 645 552.00 | | 645 552.00 |
VW T.V.A. | 36 660.00 | 36 660.00 | | 36 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 009.00 | 1 011 922.00 | 54 087.00 | 1 066 009.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 829.00 | | | 53 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
ST Autres comptes | 206 718.00 | | | 206 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 226.00 | | | 68 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 829.00 | | | 53 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 559 996.00 | | | 559 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 345 323.00 | | | 345 323.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 266.00 | | | 297 266.00 |