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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 852.00 | 17 902.00 | 3 950.00 | 21 852.00 |
AH Fonds commercial | 3 736 174.00 | 1 382 132.00 | 2 354 042.00 | 3 736 174.00 |
AP Constructions | 149 782.00 | 121 395.00 | 28 387.00 | 149 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 239.00 | 144 952.00 | 8 288.00 | 153 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 862.00 | 195 102.00 | 44 760.00 | 239 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 558.00 | 6 132.00 | 25 427.00 | 31 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 335 106.00 | 1 867 614.00 | 2 467 491.00 | 4 335 106.00 |
BT Marchandises | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 836 075.00 | 5 700.00 | 11 830 375.00 | 11 836 075.00 |
BZ Autres créances | 760 797.00 | | 760 797.00 | 760 797.00 |
CF Disponibilités | 3 025 789.00 | | 3 025 789.00 | 3 025 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 635 111.00 | 5 700.00 | 15 629 411.00 | 15 635 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 970 217.00 | 1 873 314.00 | 18 096 902.00 | 19 970 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 427.00 | | | 25 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 1 458 711.00 | 1 087 760.00 | | 1 458 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 939.00 | 637 448.00 | | 666 939.00 |
DK Provisions réglementées | 939.00 | | | 939.00 |
DL TOTAL (I) | 2 465 389.00 | 2 064 007.00 | | 2 465 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 698.00 | 554 616.00 | | 4 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500.00 | 177 607.00 | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 821 425.00 | 10 085 585.00 | | 9 821 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 956.00 | 166 668.00 | | 134 956.00 |
EA Autres dettes | 5 173 334.00 | 709 210.00 | | 5 173 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 486 601.00 | 519 601.00 | | 486 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 631 514.00 | 12 213 287.00 | | 15 631 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 096 902.00 | 14 277 295.00 | | 18 096 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 631 514.00 | 12 213 287.00 | | 15 631 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | | | 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 328 119.00 | | 10 510.00 | 4 328 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 524.00 | 4 335 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 758 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 524.00 | 542 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 753 238.00 | | 4 788.00 | 3 753 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 685.00 | | 5 722.00 | 540 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 196.00 | | | 34 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 179.00 | 36 695.00 | 3 524.00 | 446 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 489.00 | 1 413.00 | | 16 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 690.00 | 35 282.00 | 3 524.00 | 429 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 939.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 382 132.00 | | | 1 382 132.00 |
6T Sur comptes clients | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 393 963.00 | | | 1 393 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 393 963.00 | 939.00 | | 1 393 963.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 939.00 | | |