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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 052.00 | 197 193.00 | 32 860.00 | 230 052.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 30 747.00 | 2 062.00 | 28 685.00 | 30 747.00 |
AP Constructions | 2 387 157.00 | 1 830 173.00 | 556 984.00 | 2 387 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 067.00 | 123 022.00 | 21 045.00 | 144 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 501 682.00 | 2 843 914.00 | 657 768.00 | 3 501 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 681.00 | | 158 681.00 | 158 681.00 |
AX Avances et acomptes | 18 667.00 | | 18 667.00 | 18 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 484 585.00 | 5 121 245.00 | 3 363 340.00 | 8 484 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 706.00 | | 96 706.00 | 96 706.00 |
BT Marchandises | 88 653.00 | | 88 653.00 | 88 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 500 513.00 | 39 289.00 | 15 461 225.00 | 15 500 513.00 |
BZ Autres créances | 2 290 480.00 | | 2 290 480.00 | 2 290 480.00 |
CF Disponibilités | 429 990.00 | | 429 990.00 | 429 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 411 823.00 | 39 289.00 | 18 372 534.00 | 18 411 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 896 408.00 | 5 160 534.00 | 21 735 874.00 | 26 896 408.00 |
CR Parts à plus d’un an | 513 468.00 | | | 513 468.00 |
CU Autres participations | 1 971 533.00 | 124 883.00 | 1 846 650.00 | 1 971 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 851 909.00 | | | 851 909.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 728.00 | | | 19 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 351 643.00 | | | 351 643.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 271 914.00 | | | 271 914.00 |
DG Autres réserves | 585 519.00 | | | 585 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 505.00 | | | 60 505.00 |
DL TOTAL (I) | 2 141 219.00 | | | 2 141 219.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 523.00 | | | 18 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 523.00 | | | 18 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 514 766.00 | | | 1 514 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 619.00 | | | 41 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 755 885.00 | | | 16 755 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 023 593.00 | | | 1 023 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 883.00 | | | 237 883.00 |
EA Autres dettes | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 576 133.00 | | | 19 576 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 735 874.00 | | | 21 735 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 531 170.00 | | | 18 531 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 737.00 | | | 131 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 258 512.00 | 2 540 744.00 | 119 799 255.00 | 117 258 512.00 |
FG Production vendue services | 4 195 260.00 | | 4 195 260.00 | 4 195 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 453 772.00 | 2 540 744.00 | 123 994 515.00 | 121 453 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 203 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 125 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 310 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 575 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 880.00 | |
GE Autres charges | | | 146 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 298 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 438.00 | | | 36 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 706.00 | | | 128 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 861.00 | | | 35 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 568.00 | | | 164 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 448.00 | | | 164 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 370 444.00 | | | 124 370 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 309 939.00 | | | 124 309 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 505.00 | | | 60 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 174 563.00 | | 700 772.00 | 8 174 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 973 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390 750.00 | 8 484 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 865.00 | 270 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 363 885.00 | 6 241 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 037.00 | | 24 880.00 | 272 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 929 090.00 | | 675 795.00 | 5 929 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 973 435.00 | | 97.00 | 1 973 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 762 627.00 | 425 716.00 | 191 981.00 | 4 762 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 835.00 | 21 514.00 | 156.00 | 175 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 586 792.00 | 404 202.00 | 191 824.00 | 4 586 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 337.00 | | 1 814.00 | 20 337.00 |
6T Sur comptes clients | 177 181.00 | 8 880.00 | 146 772.00 | 177 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 181.00 | 8 880.00 | 146 772.00 | 177 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 518.00 | 8 880.00 | 148 586.00 | 197 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 755 885.00 | 16 755 885.00 | | 16 755 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 964.00 | 278 964.00 | | 278 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 313.00 | 290 313.00 | | 290 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 883.00 | 237 883.00 | | 237 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 457 256.00 | 15 457 256.00 | | 15 457 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 257.00 | | 43 257.00 | 43 257.00 |
VB T. V. A. | 417 263.00 | 417 263.00 | | 417 263.00 |
VC Groupe et associés | 1 864 844.00 | 1 394 633.00 | 470 211.00 | 1 864 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 737.00 | 131 737.00 | | 131 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 383 029.00 | 379 685.00 | 809 270.00 | 1 383 029.00 |
VI Groupe et associés | 41 619.00 | | | 41 619.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 798 475.00 | 17 283 007.00 | 515 468.00 | 17 798 475.00 |
VW T.V.A. | 430 491.00 | 430 491.00 | | 430 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 576 133.00 | 18 531 170.00 | 809 270.00 | 19 576 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 937.00 | | | 23 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 827.00 | | | 88 827.00 |
ST Autres comptes | 1 933 911.00 | | | 1 933 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 706.00 | | | 18 706.00 |
YT Sous‐traitance | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 261 993.00 | | | 1 261 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 763.00 | | | 18 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 198 288.00 | | | 8 198 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 220 327.00 | | | 8 220 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 310 305.00 | | | 3 310 305.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |