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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 253 980.00 | 162 663.00 | 91 317.00 | 253 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 044.00 | 7 976.00 | 5 067.00 | 13 044.00 |
AN Terrains | 2 020.00 | 621.00 | 1 399.00 | 2 020.00 |
AP Constructions | 95 624.00 | 31 091.00 | 64 533.00 | 95 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 655.00 | 46 455.00 | 88 200.00 | 134 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 235 200.00 | 854 571.00 | 2 380 629.00 | 3 235 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 670.00 | | 48 670.00 | 48 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 783 193.00 | 1 103 378.00 | 2 679 815.00 | 3 783 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 486.00 | | 144 486.00 | 144 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 811.00 | 2 035.00 | 927 776.00 | 929 811.00 |
BZ Autres créances | 791 115.00 | | 791 115.00 | 791 115.00 |
CF Disponibilités | 50 710.00 | | 50 710.00 | 50 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 014.00 | 2 035.00 | 1 916 979.00 | 1 919 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 702 207.00 | 1 105 413.00 | 4 596 794.00 | 5 702 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 958.00 | 20 490.00 | | 290 958.00 |
DG Autres réserves | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
DH Report à nouveau | 330 629.00 | -1 279.00 | | 330 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 916.00 | -479 424.00 | | 463 916.00 |
DK Provisions réglementées | 550 990.00 | 380 514.00 | | 550 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 600.00 | -58 592.00 | | 1 657 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 134.00 | 103 016.00 | | 96 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 134.00 | 103 016.00 | | 96 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 252.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -138.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 691.00 | 840 190.00 | | 921 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 189.00 | 325 900.00 | | 499 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 493.00 | 5 754.00 | | 8 493.00 |
EA Autres dettes | 1 413 688.00 | 3 632 388.00 | | 1 413 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 843 060.00 | 4 804 346.00 | | 2 843 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 596 794.00 | 4 848 770.00 | | 4 596 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 843 060.00 | 4 803 925.00 | | 2 843 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 235 287.00 | | 8 235 287.00 | 8 235 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 235 287.00 | | 8 235 287.00 | 8 235 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 409 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 135 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 778 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 534 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 020 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 926.00 | |
GE Autres charges | | | 76 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 531 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233 435.00 | 152 146.00 | | 233 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 435.00 | 152 146.00 | | 233 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 338.00 | 350.00 | | 3 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 859.00 | 113 429.00 | | 175 859.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 476.00 | 287 160.00 | | 170 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 672.00 | 400 939.00 | | 349 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 237.00 | -248 793.00 | | -116 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 377 463.00 | 4 806 501.00 | | 9 377 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 913 546.00 | 5 285 925.00 | | 8 913 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 916.00 | -479 424.00 | | 463 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 773 711.00 | | 323 337.00 | 3 773 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 855.00 | 3 783 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 245.00 | 267 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298 610.00 | 3 467 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 909.00 | | 9 360.00 | 272 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 452 132.00 | | 313 978.00 | 3 452 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 670.00 | | | 48 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 046.00 | 452 382.00 | 138 997.00 | 759 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 521.00 | 53 171.00 | | 86 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 525.00 | 399 211.00 | 138 997.00 | 672 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 380 514.00 | 170 476.00 | | 380 514.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 016.00 | 41 085.00 | 47 967.00 | 103 016.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 46 192.00 | | 15 245.00 | 46 192.00 |
6T Sur comptes clients | 2 503.00 | 710.00 | 1 178.00 | 2 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 695.00 | 710.00 | 16 423.00 | 48 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532 225.00 | 212 271.00 | 64 390.00 | 532 225.00 |