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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
AH Fonds commercial | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
AN Terrains | 64 798.00 | 10 762.00 | 54 035.00 | 64 798.00 |
AP Constructions | 1 492 398.00 | 1 101 792.00 | 390 606.00 | 1 492 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 988.00 | 247 874.00 | 103 114.00 | 350 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 849 783.00 | 1 326 358.00 | 523 425.00 | 1 849 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 421 206.00 | | 421 206.00 | 421 206.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 951.00 | | 108 951.00 | 108 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 313 569.00 | 2 705 160.00 | 1 608 409.00 | 4 313 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 053.00 | | 45 053.00 | 45 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 058.00 | | 17 058.00 | 17 058.00 |
BZ Autres créances | 110 964.00 | | 110 964.00 | 110 964.00 |
CF Disponibilités | 915 278.00 | | 915 278.00 | 915 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 321.00 | | 16 321.00 | 16 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 675.00 | | 1 104 675.00 | 1 104 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 418 245.00 | 2 705 160.00 | 2 713 085.00 | 5 418 245.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 000.00 | | | 353 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
DG Autres réserves | 543 748.00 | | | 543 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 970.00 | | | 378 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 018.00 | | | 1 311 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 924.00 | | | 730 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 680.00 | | | 215 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 903.00 | | | 278 903.00 |
EA Autres dettes | 172 465.00 | | | 172 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 066.00 | | | 1 402 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 713 085.00 | | | 2 713 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 599.00 | | | 798 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
FG Production vendue services | 2 329 594.00 | | 2 329 594.00 | 2 329 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 341 014.00 | | 2 341 014.00 | 2 341 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 476 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 838.00 | |
GE Autres charges | | | 5 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 992 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 679.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 383.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 351.00 | | | 46 351.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 864.00 | | | 31 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136.00 | | | 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 588.00 | | | 25 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 376.00 | | | 129 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 512 224.00 | | | 2 512 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 133 254.00 | | | 2 133 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 970.00 | | | 378 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 623 398.00 | | 709 096.00 | 3 623 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 925.00 | 4 313 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 925.00 | 4 179 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 262.00 | | | 24 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 599 135.00 | | 598 965.00 | 3 599 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 110 131.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 541 247.00 | 182 838.00 | 18 926.00 | 2 541 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 522 874.00 | 182 838.00 | 18 926.00 | 2 522 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 680.00 | 215 680.00 | | 215 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 903.00 | 278 903.00 | | 278 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 558.00 | 176 558.00 | | 176 558.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 952.00 | | 108 952.00 | 108 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 921.00 | 127 454.00 | 543 450.00 | 730 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 255.00 | | | 37 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 964.00 | 110 964.00 | | 110 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 975.00 | 144 343.00 | 109 632.00 | 253 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 066.00 | 798 599.00 | 543 450.00 | 1 402 066.00 |