| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 189.00 | 304.00 | 885.00 | 1 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 023 686.00 | 489 684.00 | 534 002.00 | 1 023 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 657 727.00 | 592 202.00 | 1 065 525.00 | 1 657 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 800.00 | | 73 800.00 | 73 800.00 |
BF Prêts | 110 440.00 | 51 535.00 | 58 905.00 | 110 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 845 163.00 | | 845 163.00 | 845 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 712 005.00 | 1 133 726.00 | 2 578 279.00 | 3 712 005.00 |
BT Marchandises | 12 350 431.00 | 247 020.00 | 12 103 411.00 | 12 350 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 274.00 | | 29 274.00 | 29 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 575 867.00 | 303 905.00 | 6 271 962.00 | 6 575 867.00 |
BZ Autres créances | 8 209 817.00 | | 8 209 817.00 | 8 209 817.00 |
CF Disponibilités | 12 518 060.00 | | 12 518 060.00 | 12 518 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 954 981.00 | | 1 954 981.00 | 1 954 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 638 431.00 | 550 925.00 | 41 087 506.00 | 41 638 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 350 436.00 | 1 684 651.00 | 43 665 785.00 | 45 350 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 6 102 875.00 | 7 497 521.00 | | 6 102 875.00 |
DH Report à nouveau | | 3 079 837.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 759 145.00 | 1 780 849.00 | | 2 759 145.00 |
DL TOTAL (I) | 8 984 120.00 | 12 480 306.00 | | 8 984 120.00 |
DP Provisions pour risques | 109 823.00 | 59 823.00 | | 109 823.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 471.00 | 69 019.00 | | 64 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 294.00 | 128 842.00 | | 174 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 067.00 | 53 495.00 | | 7 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 728.00 | 131 563.00 | | 81 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 289 152.00 | 21 166 916.00 | | 25 289 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 796 291.00 | 2 566 657.00 | | 3 796 291.00 |
EA Autres dettes | 5 333 132.00 | 5 149 199.00 | | 5 333 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 507 371.00 | 29 067 830.00 | | 34 507 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 665 785.00 | 41 676 979.00 | | 43 665 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 039 657.00 | | 119 039 657.00 | 119 039 657.00 |
FD Production vendue biens | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
FG Production vendue services | 1 774 889.00 | | 1 774 889.00 | 1 774 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 814 630.00 | | 120 814 630.00 | 120 814 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 208 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 891 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -946 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 729 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 280 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 674 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 41 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 749 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 459 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 885.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 414 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 643.00 | 7 374.00 | | 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 643.00 | 7 374.00 | | 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 283.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 643.00 | 7 091.00 | | 643.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 508 449.00 | 214 421.00 | | 508 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 147 722.00 | 633 145.00 | | 1 147 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 273 258.00 | 104 362 311.00 | | 121 273 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 514 114.00 | 102 581 462.00 | | 118 514 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 759 145.00 | 1 780 849.00 | | 2 759 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 330 857.00 | | 2 070 642.00 | 3 330 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 557 427.00 | 1.00 | 955 603.00 | 1 557 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 689 493.00 | 1.00 | 3 712 005.00 | 1 689 493.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 132 066.00 | | 2 756 402.00 | 132 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 668 471.00 | | 219 998.00 | 2 668 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662 386.00 | | 1 850 644.00 | 662 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 773.00 | 224 418.00 | | 857 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 773.00 | 224 418.00 | | 857 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 47 363.00 | 51 535.00 | 47 363.00 | 47 363.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 842.00 | 61 032.00 | 15 580.00 | 128 842.00 |
6N Sur stocks et en cours | 185 580.00 | 247 020.00 | 185 580.00 | 185 580.00 |
6T Sur comptes clients | 341 708.00 | 28 856.00 | 66 659.00 | 341 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 574 651.00 | 327 411.00 | 299 602.00 | 574 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 703 493.00 | 388 443.00 | 315 182.00 | 703 493.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 325 876.00 | 252 239.00 | |
UG ‐ Financières | | 62 567.00 | 62 943.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 289 152.00 | 25 289 152.00 | | 25 289 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 398 435.00 | 1 398 435.00 | | 1 398 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 570.00 | 276 570.00 | | 276 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 147 722.00 | 1 147 722.00 | | 1 147 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 333 132.00 | 5 333 132.00 | | 5 333 132.00 |
UP Prêts | 110 440.00 | 110 440.00 | | 110 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 845 163.00 | 845 163.00 | | 845 163.00 |
UX Autres créances clients | 6 207 756.00 | 6 207 756.00 | | 6 207 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 530.00 | 43 530.00 | | 43 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 368 111.00 | 368 111.00 | | 368 111.00 |
VB T. V. A. | 933 008.00 | 933 008.00 | | 933 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 357.00 | 217 357.00 | | 217 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 216 489.00 | 7 216 489.00 | | 7 216 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 954 981.00 | 1 954 981.00 | | 1 954 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 696 268.00 | 17 696 268.00 | | 17 696 268.00 |
VW T.V.A. | 756 207.00 | 756 207.00 | | 756 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 425 642.00 | 34 425 642.00 | | 34 425 642.00 |