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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 390.00 | 74 571.00 | 2 819.00 | 77 390.00 |
AN Terrains | 461 020.00 | | 461 020.00 | 461 020.00 |
AP Constructions | 2 371 542.00 | 1 683 314.00 | 688 228.00 | 2 371 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 827.00 | 99 827.00 | | 99 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 940.00 | 238 248.00 | 127 692.00 | 365 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BF Prêts | 31 640.00 | | 31 640.00 | 31 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 778 154.00 | 2 095 959.00 | 1 682 195.00 | 3 778 154.00 |
BN En cours de production de biens | 50 102 723.00 | | 50 102 723.00 | 50 102 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 679.00 | 72 000.00 | 888 679.00 | 960 679.00 |
BZ Autres créances | 1 867 352.00 | | 1 867 352.00 | 1 867 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 646 921.00 | | 646 921.00 | 646 921.00 |
CF Disponibilités | 14 801 235.00 | | 14 801 235.00 | 14 801 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 697 625.00 | | 2 697 625.00 | 2 697 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 085 552.00 | 72 000.00 | 71 013 552.00 | 71 085 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 863 706.00 | 2 167 959.00 | 72 695 747.00 | 74 863 706.00 |
CU Autres participations | 170 400.00 | | 170 400.00 | 170 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 494 440.00 | 2 494 440.00 | | 2 494 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 784.00 | 135 812.00 | | 136 784.00 |
DG Autres réserves | 802 071.00 | 783 601.00 | | 802 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 825.00 | 19 442.00 | | 505 825.00 |
DL TOTAL (I) | 3 939 120.00 | 3 433 295.00 | | 3 939 120.00 |
DP Provisions pour risques | 667 211.00 | 599 314.00 | | 667 211.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 575 369.00 | 4 807 015.00 | | 3 575 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 242 580.00 | 5 406 329.00 | | 4 242 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 374 929.00 | 34 569 721.00 | | 29 374 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 549 972.00 | 20 357 899.00 | | 21 549 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 107 176.00 | 1 146 293.00 | | 2 107 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 994.00 | 1 465 396.00 | | 1 475 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 989.00 | 283 792.00 | | 773 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 980.00 | 2 778.00 | | 85 980.00 |
EA Autres dettes | 1 894 252.00 | 3 203 604.00 | | 1 894 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 251 756.00 | 7 319 216.00 | | 7 251 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 514 047.00 | 68 348 700.00 | | 64 514 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 695 747.00 | 77 188 324.00 | | 72 695 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 160 200.00 | 26 451 247.00 | | 22 160 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 952.00 | 395.00 | | 12 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 549 972.00 | | | 21 549 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 539 055.00 | | 20 539 055.00 | 20 539 055.00 |
FG Production vendue services | 553 679.00 | | 553 679.00 | 553 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 092 734.00 | | 21 092 734.00 | 21 092 734.00 |
FM Production stockée | | | -6 762 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 596 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 341 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 268 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 048 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 630 001.00 | |
GE Autres charges | | | 9 199 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 790 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 677.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 071.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 388.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 426.00 | 52 665.00 | | 19 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 426.00 | 52 665.00 | | 19 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 79.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 79.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 351.00 | 52 586.00 | | 19 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 372.00 | 14 691.00 | | 41 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 343 168.00 | 26 398 617.00 | | 35 343 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 837 343.00 | 26 379 175.00 | | 34 837 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 825.00 | 19 442.00 | | 505 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 341 213.00 | | 353 413.00 | 3 341 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 472.00 | 402 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 472.00 | 3 778 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 298 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 390.00 | | 3 000.00 | 74 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 233 316.00 | | 65 013.00 | 3 233 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 507.00 | | 285 400.00 | 33 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 987 319.00 | 129 640.00 | | 1 987 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 390.00 | 181.00 | | 74 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 912 929.00 | 129 459.00 | | 1 912 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 406 329.00 | 3 630 001.00 | 47 937 501.00 | 5 406 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 406 329.00 | 3 630 001.00 | 47 937 501.00 | 5 406 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 630 001.00 | 4 793 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 549 972.00 | 21 549 972.00 | | 21 549 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 994.00 | 1 475 994.00 | | 1 475 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 773 989.00 | 773 989.00 | | 773 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 980.00 | 85 980.00 | | 85 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 894 252.00 | 1 894 252.00 | | 1 894 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 251 756.00 | 7 251 756.00 | | 7 251 756.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UP Prêts | 31 640.00 | | 31 640.00 | 31 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
UX Autres créances clients | 960 679.00 | 960 679.00 | | 960 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 361 977.00 | 7 201 777.00 | 17 456 799.00 | 29 361 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 850 000.00 | | | 2 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 048 909.00 | | | 8 048 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 867 352.00 | 1 867 352.00 | | 1 867 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 697 625.00 | 2 697 625.00 | | 2 697 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 757 692.00 | 5 525 656.00 | 232 035.00 | 5 757 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 406 872.00 | 40 246 671.00 | 17 456 799.00 | 62 406 872.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |