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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 310.00 | 236 310.00 | | 236 310.00 |
AH Fonds commercial | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
AN Terrains | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
AP Constructions | 4 523 038.00 | 4 027 917.00 | 495 121.00 | 4 523 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 284 064.00 | 2 848 569.00 | 435 495.00 | 3 284 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 447 654.00 | 1 053 710.00 | 393 944.00 | 1 447 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -1 783.00 | | -1 783.00 | -1 783.00 |
BF Prêts | 1 883 553.00 | | 1 883 553.00 | 1 883 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308 962.00 | | 308 962.00 | 308 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 360 871.00 | 8 166 506.00 | 4 194 365.00 | 12 360 871.00 |
BT Marchandises | 122 396.00 | | 122 396.00 | 122 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 113.00 | | 61 113.00 | 61 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 456 721.00 | 48 892.00 | 3 407 829.00 | 3 456 721.00 |
BZ Autres créances | 267 713.00 | | 267 713.00 | 267 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 809 996.00 | | 809 996.00 | 809 996.00 |
CF Disponibilités | 7 819 178.00 | | 7 819 178.00 | 7 819 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 364.00 | | 141 364.00 | 141 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 678 481.00 | 48 892.00 | 12 629 588.00 | 12 678 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 039 352.00 | 8 215 399.00 | 16 823 953.00 | 25 039 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 136 805.00 | | | 136 805.00 |
CR Parts à plus d’un an | 136 805.00 | | | 136 805.00 |
CU Autres participations | 666 936.00 | | 666 936.00 | 666 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 9 465 787.00 | 8 273 450.00 | | 9 465 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 002 021.00 | 1 192 337.00 | | 1 002 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 875.00 | | | 76 875.00 |
DL TOTAL (I) | 10 628 531.00 | 9 549 634.00 | | 10 628 531.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 369 108.00 | 404 835.00 | | 369 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 549 108.00 | 584 835.00 | | 549 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47 353.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 257.00 | 1 318 397.00 | | 1 311 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 302 374.00 | 3 033 420.00 | | 3 302 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 036.00 | | |
EA Autres dettes | 1 031 877.00 | 5 257 632.00 | | 1 031 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 806.00 | | | 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 646 315.00 | 9 660 838.00 | | 5 646 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 823 953.00 | 19 795 307.00 | | 16 823 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 646 315.00 | 9 660 838.00 | | 5 646 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 493 047.00 | | 24 493 047.00 | 24 493 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 493 047.00 | | 24 493 047.00 | 24 493 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 163 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 974 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 630 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 861 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 093 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 443 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 585 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 049 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 799 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 341.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 314 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 316 316.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 173 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 489 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 885 278.00 | 1 020 360.00 | | 885 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 538.00 | 117 556.00 | | 157 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 931.00 | | | 24 931.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 131.00 | | | 79 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 600.00 | 117 556.00 | | 261 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 336.00 | 129 447.00 | | 214 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 336.00 | 129 447.00 | | 214 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 264.00 | -11 890.00 | | 47 264.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 170 105.00 | 184 763.00 | | 170 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364 664.00 | 384 263.00 | | 364 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 065 607.00 | 26 083 265.00 | | 28 065 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 063 586.00 | 24 890 928.00 | | 27 063 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 002 021.00 | 1 192 337.00 | | 1 002 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 760 242.00 | | 795 211.00 | 11 760 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154 219.00 | 2 857 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 582.00 | 12 360 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 363.00 | 9 261 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 341.00 | | | 241 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 825 246.00 | | 476 979.00 | 8 825 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 693 655.00 | | 318 233.00 | 2 693 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 848 673.00 | 317 833.00 | | 7 848 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 310.00 | | | 236 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 612 363.00 | 317 833.00 | | 7 612 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 50 441.00 | 46 153.00 | 50 441.00 | 50 441.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 584 835.00 | 132 341.00 | 168 069.00 | 584 835.00 |
6T Sur comptes clients | 24 941.00 | 23 951.00 | | 24 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 941.00 | 23 951.00 | | 24 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609 777.00 | 156 292.00 | 168 069.00 | 609 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 292.00 | 88 938.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 79 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 257.00 | 1 311 257.00 | | 1 311 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 008 385.00 | 2 008 385.00 | | 2 008 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 162 105.00 | 1 162 105.00 | | 1 162 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031 877.00 | 1 031 877.00 | | 1 031 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -1 783.00 | | -1 783.00 | -1 783.00 |
UP Prêts | 1 883 553.00 | 136 805.00 | 1 746 748.00 | 1 883 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308 962.00 | | 308 962.00 | 308 962.00 |
UX Autres créances clients | 3 456 721.00 | 3 456 721.00 | | 3 456 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VB T. V. A. | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 985.00 | | | 53 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 440.00 | 122 440.00 | | 122 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 653.00 | 265 653.00 | | 265 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 364.00 | 141 364.00 | | 141 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 056 530.00 | 4 002 603.00 | 2 053 927.00 | 6 056 530.00 |
VW T.V.A. | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 646 315.00 | 5 646 315.00 | | 5 646 315.00 |