| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 123.00 | 44 129.00 | 1 994.00 | 46 123.00 |
AN Terrains | 274 417.00 | 17 638.00 | 256 779.00 | 274 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 121.00 | 178 147.00 | 31 973.00 | 210 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 745 279.00 | 2 428 376.00 | 1 316 903.00 | 3 745 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 295 024.00 | 2 668 292.00 | 1 626 732.00 | 4 295 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 273.00 | | 72 273.00 | 72 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329 052.00 | | 1 329 052.00 | 1 329 052.00 |
BZ Autres créances | 144 799.00 | | 144 799.00 | 144 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
CF Disponibilités | 954 298.00 | | 954 298.00 | 954 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 842.00 | | 87 842.00 | 87 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 592 347.00 | | 2 592 347.00 | 2 592 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 887 372.00 | 2 668 292.00 | 4 219 080.00 | 6 887 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 490.00 | 56 490.00 | | 56 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
DG Autres réserves | 546 789.00 | 489 195.00 | | 546 789.00 |
DH Report à nouveau | 804 939.00 | 804 939.00 | | 804 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 667.00 | 72 609.00 | | 190 667.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 878.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 604 535.00 | 1 437 761.00 | | 1 604 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 498 740.00 | 1 761 731.00 | | 1 498 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 716.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 415.00 | 724 549.00 | | 581 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 388.00 | 484 712.00 | | 534 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 614 544.00 | 2 971 707.00 | | 2 614 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 219 080.00 | 4 409 467.00 | | 4 219 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 353.00 | | | 1 543 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 401 503.00 | 51 258.00 | 9 452 761.00 | 9 401 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 401 503.00 | 51 258.00 | 9 452 761.00 | 9 401 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 789 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 044 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 129 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 441 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458 898.00 | |
GE Autres charges | | | 1 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 742 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 506.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 336 432.00 | | | 336 432.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 89.00 | | | 89.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 600.00 | | | 207 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 527.00 | | | 235 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 243.00 | | | 219 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 055.00 | | | 67 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 024 852.00 | | | 10 024 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 834 184.00 | | | 9 834 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 667.00 | | | 190 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 585 034.00 | | | 585 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 291 092.00 | | 312 797.00 | 4 291 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 19 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 865.00 | 4 295 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306 865.00 | 4 229 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 123.00 | | 2 000.00 | 44 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 225 887.00 | | 310 797.00 | 4 225 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 082.00 | | | 21 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 510 345.00 | 458 898.00 | 300 951.00 | 2 510 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 123.00 | 5.00 | | 44 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 466 221.00 | 458 892.00 | 300 951.00 | 2 466 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 877.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 415.00 | 581 415.00 | | 581 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534 389.00 | 534 389.00 | | 534 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 329 053.00 | 1 329 053.00 | | 1 329 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 496 563.00 | 425 372.00 | 1 055 987.00 | 1 496 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 378 043.00 | | | 378 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 641 353.00 | | | 641 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 799.00 | 144 799.00 | | 144 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 843.00 | 87 843.00 | | 87 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573 815.00 | 1 561 695.00 | 12 120.00 | 1 573 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 614 545.00 | 1 543 354.00 | 1 055 987.00 | 2 614 545.00 |