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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 904.00 | 10 063.00 | 1 841.00 | 11 904.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 73 024.00 | 71 500.00 | 1 524.00 | 73 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 549 265.00 | 1 378 333.00 | 170 932.00 | 1 549 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 783 642.00 | 1 305 784.00 | 477 859.00 | 1 783 642.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 475 344.00 | 2 769 729.00 | 705 614.00 | 3 475 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 207.00 | | 142 207.00 | 142 207.00 |
BN En cours de production de biens | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248 510.00 | | 1 248 510.00 | 1 248 510.00 |
BZ Autres créances | 523 328.00 | | 523 328.00 | 523 328.00 |
CF Disponibilités | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 945.00 | | 32 945.00 | 32 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 187.00 | | 2 031 187.00 | 2 031 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 506 531.00 | 2 769 729.00 | 2 736 802.00 | 5 506 531.00 |
CU Autres participations | 44 500.00 | 4 050.00 | 40 450.00 | 44 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 800.00 | 300 800.00 | | 300 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
DG Autres réserves | 11 153.00 | 81 471.00 | | 11 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 574.00 | 129 682.00 | | -75 574.00 |
DL TOTAL (I) | 266 459.00 | 542 033.00 | | 266 459.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 752 822.00 | 851 638.00 | | 752 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 753.00 | 1 463.00 | | 126 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 020.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 208.00 | 705 685.00 | | 797 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 164.00 | 506 037.00 | | 792 164.00 |
EA Autres dettes | 1 396.00 | 8 726.00 | | 1 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 470 343.00 | 2 077 569.00 | | 2 470 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 802.00 | 2 619 602.00 | | 2 736 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 869 643.00 | |
FG Production vendue services | | | 180 662.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 050 305.00 | |
FM Production stockée | | | -25 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 049 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -13 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 879 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 692.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 281 816.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 164 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | 56 989.00 | | 19 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 6 020.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 865.00 | 50 969.00 | | 18 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 957.00 | 43 931.00 | | -27 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 069 254.00 | 4 661 510.00 | | 4 069 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 144 828.00 | 4 531 828.00 | | 4 144 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 574.00 | 129 682.00 | | -75 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 567 716.00 | 281 816.00 | 83 853.00 | 2 567 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 365.00 | 698.00 | | 9 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 558 351.00 | 281 118.00 | 83 853.00 | 2 558 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 208.00 | 797 208.00 | | 797 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 792 164.00 | 792 164.00 | | 792 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 879 575.00 | 460 118.00 | 419 457.00 | 879 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 804 783.00 | 1 804 783.00 | | 1 804 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 267.00 | 1 804 783.00 | 1 484.00 | 1 806 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 470 343.00 | 2 050 886.00 | 419 457.00 | 2 470 343.00 |