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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 897.00 | 800.00 | 6 097.00 | 6 897.00 |
AH Fonds commercial | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
AP Constructions | 3 258 691.00 | 3 154 022.00 | 104 669.00 | 3 258 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 133 769.00 | 1 049 321.00 | 84 447.00 | 1 133 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 737.00 | 260 781.00 | 268 955.00 | 529 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 964 954.00 | 4 464 925.00 | 500 029.00 | 4 964 954.00 |
BT Marchandises | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 359.00 | | 54 359.00 | 54 359.00 |
BZ Autres créances | 1 956 864.00 | | 1 956 864.00 | 1 956 864.00 |
CF Disponibilités | 1 635 486.00 | | 1 635 486.00 | 1 635 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 436.00 | | 14 436.00 | 14 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 672 119.00 | | 3 672 119.00 | 3 672 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 637 074.00 | 4 464 925.00 | 4 172 148.00 | 8 637 074.00 |
CR Parts à plus d’un an | 168 361.00 | | | 168 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 423 137.00 | | | 2 423 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 135.00 | | | 190 135.00 |
DL TOTAL (I) | 2 738 518.00 | | | 2 738 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 437.00 | | | 300 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 322.00 | | | 715 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 666.00 | | | 193 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 204.00 | | | 224 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 630.00 | | | 1 433 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 172 148.00 | | | 4 172 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 193.00 | | | 1 133 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 203.00 | | 245 203.00 | 245 203.00 |
FG Production vendue services | 943 349.00 | | 943 349.00 | 943 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 552.00 | | 1 188 552.00 | 1 188 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 505 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 464.00 | |
GE Autres charges | | | 3 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 121.00 | | | 67 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 246.00 | | | 94 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 367.00 | | | 161 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 591.00 | | | -146 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 168.00 | | | 1 741 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 033.00 | | | 1 551 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 135.00 | | | 190 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 996 381.00 | | 62 819.00 | 4 996 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 246.00 | 4 964 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 246.00 | 4 922 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 150.00 | | | 38 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 953 625.00 | | 62 819.00 | 4 953 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 336 461.00 | 128 464.00 | | 4 336 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 335 661.00 | 128 464.00 | | 4 335 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 666.00 | 193 666.00 | | 193 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 205.00 | 224 205.00 | | 224 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709 728.00 | 709 728.00 | | 709 728.00 |
UX Autres créances clients | 54 359.00 | 54 359.00 | | 54 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 438.00 | | 300 438.00 | 300 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 438.00 | | | 300 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 956 864.00 | 1 788 503.00 | 168 361.00 | 1 956 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 025 660.00 | 1 857 299.00 | 168 361.00 | 2 025 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 631.00 | 1 133 193.00 | 300 438.00 | 1 433 631.00 |