| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550 975.00 | 522 440.00 | 28 534.00 | 550 975.00 |
AN Terrains | 467 748.00 | 156 990.00 | 310 758.00 | 467 748.00 |
AP Constructions | 11 180 666.00 | 9 095 656.00 | 2 085 010.00 | 11 180 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 402 006.00 | 52 899 571.00 | 18 502 434.00 | 71 402 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 305 366.00 | 1 869 392.00 | 435 973.00 | 2 305 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 579 375.00 | 2 745 579.00 | 3 833 796.00 | 6 579 375.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 92 486 139.00 | 67 289 631.00 | 25 196 508.00 | 92 486 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 085 432.00 | 37 312.00 | 3 048 120.00 | 3 085 432.00 |
BN En cours de production de biens | 299 670.00 | | 299 670.00 | 299 670.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 844 126.00 | 47 610.00 | 4 796 515.00 | 4 844 126.00 |
BT Marchandises | 13 598.00 | | 13 598.00 | 13 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 342.00 | | 17 342.00 | 17 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 287 875.00 | 25 216.00 | 11 262 659.00 | 11 287 875.00 |
BZ Autres créances | 22 698 011.00 | | 22 698 011.00 | 22 698 011.00 |
CF Disponibilités | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923 862.00 | | 923 862.00 | 923 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 171 603.00 | 110 139.00 | 43 061 464.00 | 43 171 603.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 657 743.00 | 67 399 770.00 | 68 257 972.00 | 135 657 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 276 000.00 | 3 276 000.00 | | 3 276 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 553 206.00 | 553 206.00 | | 553 206.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 332 948.00 | 332 948.00 | | 332 948.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 53 486.00 | 53 486.00 | | 53 486.00 |
DG Autres réserves | 3 213 390.00 | 3 213 390.00 | | 3 213 390.00 |
DH Report à nouveau | 22 219 393.00 | 22 219 393.00 | | 22 219 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 537 321.00 | 3 729 236.00 | | 4 537 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 067 856.00 | 2 690 298.00 | | 6 067 856.00 |
DK Provisions réglementées | 11 522 572.00 | 10 505 038.00 | | 11 522 572.00 |
DL TOTAL (I) | 51 776 176.00 | 46 572 999.00 | | 51 776 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 290.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 22 617 481.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 516 311.00 | 8 620 095.00 | | 10 516 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 265 045.00 | 4 008 804.00 | | 4 265 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 791 086.00 | 937 066.00 | | 791 086.00 |
EA Autres dettes | 145 590.00 | 275 967.00 | | 145 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 763 762.00 | 34 221.00 | | 763 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 481 796.00 | 36 493 927.00 | | 16 481 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 257 972.00 | 83 066 926.00 | | 68 257 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 13 676 446.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 433 641.00 | 541 880.00 | 1 975 522.00 | 1 433 641.00 |
FD Production vendue biens | 37 789 063.00 | 22 907 100.00 | 60 696 164.00 | 37 789 063.00 |
FG Production vendue services | 2 503 410.00 | 962 931.00 | 3 466 341.00 | 2 503 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 726 115.00 | 24 411 912.00 | 66 138 028.00 | 41 726 115.00 |
FM Production stockée | | | -494 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 818 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 700 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 438 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -156 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 614 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 061 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 190 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 988 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 908 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 751.00 | |
GE Autres charges | | | 1 559 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 314 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 504 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 930.00 | |
GN Différences positives de change | | | -3 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 441 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 922.00 | 85.00 | | 67 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470 180.00 | 3 095 351.00 | | 470 180.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 593 507.00 | 463 101.00 | | 1 593 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 131 610.00 | 3 558 538.00 | | 2 131 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 995.00 | 14 305.00 | | 2 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 835.00 | 3 190 265.00 | | 5 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 611 041.00 | 1 502 901.00 | | 2 611 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 619 872.00 | 4 707 472.00 | | 2 619 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488 262.00 | -1 148 933.00 | | -488 262.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 081 879.00 | 211 443.00 | | 1 081 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 334 324.00 | 947 368.00 | | 3 334 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 029 344.00 | 35 967 124.00 | | 68 029 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 492 023.00 | 32 237 888.00 | | 63 492 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 537 321.00 | 3 729 236.00 | | 4 537 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 064 894.00 | | 10 413 927.00 | 109 064 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 706 061.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 159 711.00 | 22 832 970.00 | 92 486 140.00 | 4 159 711.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 159 711.00 | 126 910.00 | 91 935 164.00 | 4 159 711.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 767.00 | | 10 209.00 | 540 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 900 997.00 | | 10 320 788.00 | 85 900 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 623 130.00 | | 82 931.00 | 22 623 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 756 279.00 | 4 908 846.00 | 121 073.00 | 59 756 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498 337.00 | 24 104.00 | | 498 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 257 942.00 | 4 884 742.00 | 121 074.00 | 59 257 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 505 039.00 | 2 611 042.00 | 1 593 507.00 | 10 505 039.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 745 579.00 | | | 2 745 579.00 |
6N Sur stocks et en cours | 243 934.00 | 8 751.00 | 167 762.00 | 243 934.00 |
6T Sur comptes clients | 25 216.00 | | | 25 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 014 729.00 | 8 751.00 | 167 762.00 | 3 014 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 519 768.00 | 2 619 793.00 | 1 761 269.00 | 13 519 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 751.00 | 167 762.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 611 042.00 | 1 593 507.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 516 312.00 | 10 516 312.00 | | 10 516 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 358 752.00 | 2 358 752.00 | | 2 358 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 301 851.00 | 1 301 851.00 | | 1 301 851.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 791 087.00 | 791 087.00 | | 791 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 591.00 | 145 591.00 | | 145 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 763 762.00 | 763 762.00 | | 763 762.00 |
UX Autres créances clients | 11 257 617.00 | 11 257 617.00 | | 11 257 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 258.00 | | 30 258.00 | 30 258.00 |
VB T. V. A. | 121 740.00 | 121 740.00 | | 121 740.00 |
VC Groupe et associés | 22 477 836.00 | 22 477 836.00 | | 22 477 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 617 481.00 | | | 22 617 481.00 |
VP Divers | 32 226.00 | 32 226.00 | | 32 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604 442.00 | 604 442.00 | | 604 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 986.00 | 64 986.00 | | 64 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923 863.00 | 923 863.00 | | 923 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 909 750.00 | 34 879 491.00 | 30 258.00 | 34 909 750.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 481 796.00 | 16 481 796.00 | | 16 481 796.00 |