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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 710.00 | 6 240.00 | 469.00 | 6 710.00 |
AN Terrains | 3 665 814.00 | 2 778 363.00 | 887 451.00 | 3 665 814.00 |
AP Constructions | 836 006.00 | 671 614.00 | 164 393.00 | 836 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 020 686.00 | 5 247 776.00 | 772 910.00 | 6 020 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 143 131.00 | 915 076.00 | 228 055.00 | 1 143 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 343.00 | | 43 343.00 | 43 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 715 690.00 | 9 619 069.00 | 2 096 621.00 | 11 715 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 104.00 | | 298 104.00 | 298 104.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 452 528.00 | | 1 452 528.00 | 1 452 528.00 |
BT Marchandises | 1 525 513.00 | 22 561.00 | 1 502 952.00 | 1 525 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 496 925.00 | 9 809.00 | 2 487 117.00 | 2 496 925.00 |
BZ Autres créances | 342 583.00 | | 342 583.00 | 342 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 098.00 | 20 957.00 | 168 141.00 | 189 098.00 |
CF Disponibilités | 6 086 450.00 | | 6 086 450.00 | 6 086 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 385.00 | | 19 385.00 | 19 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 410 585.00 | 53 327.00 | 12 357 259.00 | 12 410 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 126 276.00 | 9 672 396.00 | 14 453 880.00 | 24 126 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 9 057 950.00 | 9 743 326.00 | | 9 057 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 255.00 | 114 624.00 | | 238 255.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 232.00 | | |
DL TOTAL (I) | 9 626 206.00 | 10 194 183.00 | | 9 626 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 089.00 | 815 812.00 | | 667 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 213.00 | 116 085.00 | | 833 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 897 460.00 | 2 754 744.00 | | 2 897 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 090.00 | 315 107.00 | | 317 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
EA Autres dettes | 105 623.00 | 91 906.00 | | 105 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 827 674.00 | 4 093 654.00 | | 4 827 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 453 880.00 | 14 287 837.00 | | 14 453 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 310 070.00 | 3 426 731.00 | | 4 310 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 231 701.00 | | 7 231 701.00 | 7 231 701.00 |
FD Production vendue biens | 8 538 075.00 | | 8 538 075.00 | 8 538 075.00 |
FG Production vendue services | 603 895.00 | | 603 895.00 | 603 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 373 671.00 | | 16 373 671.00 | 16 373 671.00 |
FM Production stockée | | | -319 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 067 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 339 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 663 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 851 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 370.00 | |
GE Autres charges | | | 11 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 862 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 380.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 380.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 742.00 | 23 157.00 | | 12 742.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 404.00 | 73 846.00 | | 49 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | 15 000.00 | | 4 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 573.00 | 17 025.00 | | 10 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 376.00 | 105 871.00 | | 64 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 670.00 | 25 914.00 | | 10 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 12 717.00 | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 761.00 | 943.00 | | 4 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 431.00 | 39 574.00 | | 17 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 946.00 | 66 297.00 | | 46 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 310.00 | -300.00 | | -2 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 146 954.00 | 14 924 468.00 | | 16 146 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 908 699.00 | 14 809 843.00 | | 15 908 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 255.00 | 114 624.00 | | 238 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 638.00 | 96 638.00 | | 96 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 591 510.00 | | 137 957.00 | 11 591 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 43 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 777.00 | 11 715 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 344.00 | 6 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 433.00 | 11 665 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 554.00 | | 500.00 | 7 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 538 613.00 | | 137 457.00 | 11 538 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 343.00 | | | 45 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 208 317.00 | 422 530.00 | 11 777.00 | 9 208 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 554.00 | 31.00 | 1 344.00 | 7 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 200 763.00 | 422 499.00 | 10 433.00 | 9 200 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 232.00 | 4 340.00 | 10 573.00 | 6 232.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 22 561.00 | | |
6T Sur comptes clients | 134.00 | 9 809.00 | 134.00 | 134.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 957.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134.00 | 53 327.00 | 134.00 | 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 366.00 | 57 667.00 | 10 706.00 | 6 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 370.00 | 134.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 957.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 340.00 | 10 573.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 897 460.00 | 2 897 460.00 | | 2 897 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 305.00 | 88 305.00 | | 88 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 575.00 | 165 575.00 | | 165 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 623.00 | 105 623.00 | | 105 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 343.00 | | 43 343.00 | 43 343.00 |
UX Autres créances clients | 2 485 155.00 | 2 485 155.00 | | 2 485 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
VB T. V. A. | 128 755.00 | 128 755.00 | | 128 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 089.00 | 149 485.00 | 460 385.00 | 667 089.00 |
VI Groupe et associés | 833 213.00 | 833 213.00 | | 833 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 682.00 | | | 148 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 330.00 | 52 330.00 | | 52 330.00 |
VP Divers | 32 538.00 | 32 538.00 | | 32 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 721.00 | 127 721.00 | | 127 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 902 236.00 | 2 858 892.00 | 43 343.00 | 2 902 236.00 |
VW T.V.A. | 41 391.00 | 41 391.00 | | 41 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 827 674.00 | 4 310 070.00 | 460 385.00 | 4 827 674.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |