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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 262 979.00 | | 1 262 979.00 | 1 262 979.00 |
AP Constructions | 1 994 028.00 | 1 939 638.00 | 54 390.00 | 1 994 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 833.00 | 35 641.00 | 5 192.00 | 40 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 504.00 | 271 556.00 | 260 948.00 | 532 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 846 340.00 | 2 259 031.00 | 1 587 309.00 | 3 846 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 557.00 | 511 904.00 | 127 653.00 | 639 557.00 |
BZ Autres créances | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
CF Disponibilités | 164 791.00 | | 164 791.00 | 164 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 482.00 | 511 904.00 | 301 577.00 | 813 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 659 822.00 | 2 770 935.00 | 1 888 886.00 | 4 659 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 200.00 | 180 200.00 | | 180 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 128.00 | 72 128.00 | | 72 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
DG Autres réserves | 1 031 166.00 | 922 420.00 | | 1 031 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 001.00 | 108 746.00 | | 56 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 515.00 | 1 301 514.00 | | 1 357 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 799.00 | 120 390.00 | | 80 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 031.00 | | | 44 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 476.00 | 9 276.00 | | 7 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 477.00 | 593 006.00 | | 391 477.00 |
EA Autres dettes | 7 590.00 | 1 927.00 | | 7 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 371.00 | 724 599.00 | | 531 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 886.00 | 2 026 113.00 | | 1 888 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 856.00 | 644 031.00 | | 490 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | 227.00 | | 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 031.00 | | | 44 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 616 439.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 616 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 030.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 771.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 771.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 676.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 676.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 28 096.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 908.00 | 25 732.00 | | 19 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 929.00 | 639 244.00 | | 659 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 928.00 | 530 498.00 | | 603 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 001.00 | 108 746.00 | | 56 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 841 132.00 | | 5 208.00 | 3 841 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 825 136.00 | | 5 208.00 | 3 825 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 996.00 | | | 15 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 180 406.00 | 66 429.00 | | 2 180 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 180 406.00 | 66 429.00 | | 2 180 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
6T Sur comptes clients | 474 314.00 | 41 030.00 | 3 440.00 | 474 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 486 510.00 | 41 030.00 | 3 440.00 | 486 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 510.00 | 41 030.00 | 3 440.00 | 486 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 030.00 | 3 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 426.00 | 168 426.00 | | 168 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 876.00 | 110 876.00 | | 110 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
UX Autres créances clients | 639 557.00 | 639 557.00 | | 639 557.00 |
VB T. V. A. | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VC Groupe et associés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 568.00 | 40 052.00 | 40 516.00 | 80 568.00 |
VI Groupe et associés | 43 381.00 | 43 381.00 | | 43 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 595.00 | | | 39 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 886.00 | 648 691.00 | 12 196.00 | 660 886.00 |
VW T.V.A. | 98 734.00 | 98 734.00 | | 98 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 371.00 | 490 856.00 | 40 516.00 | 531 371.00 |