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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 797.00 | 20 549.00 | 4 248.00 | 24 797.00 |
AN Terrains | 196 395.00 | 2 366.00 | 194 028.00 | 196 395.00 |
AP Constructions | 614 966.00 | 425 327.00 | 189 639.00 | 614 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 035.00 | 453 579.00 | 32 456.00 | 486 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 984.00 | 385 055.00 | 5 929.00 | 390 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 035 775.00 | 1 286 876.00 | 748 899.00 | 2 035 775.00 |
BP En cours de production de services | 107 610.00 | | 107 610.00 | 107 610.00 |
BT Marchandises | 589 357.00 | 35 465.00 | 553 892.00 | 589 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 191.00 | 10 487.00 | 955 704.00 | 966 191.00 |
BZ Autres créances | 2 059 541.00 | | 2 059 541.00 | 2 059 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
CF Disponibilités | 104 347.00 | | 104 347.00 | 104 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 808.00 | | 31 808.00 | 31 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 869 558.00 | 45 952.00 | 3 823 606.00 | 3 869 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 905 332.00 | 1 332 827.00 | 4 572 505.00 | 5 905 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 971 896.00 | | | 1 971 896.00 |
CU Autres participations | 320 814.00 | | 320 814.00 | 320 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 000.00 | 915 000.00 | | 915 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 249 315.00 | 1 249 315.00 | | 1 249 315.00 |
DH Report à nouveau | 749 266.00 | 1 335 910.00 | | 749 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 244.00 | 413 356.00 | | 558 244.00 |
DK Provisions réglementées | 27 387.00 | 25 620.00 | | 27 387.00 |
DL TOTAL (I) | 3 590 712.00 | 4 030 701.00 | | 3 590 712.00 |
DP Provisions pour risques | | 62 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 14 802.00 | 3 219.00 | | 14 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 802.00 | 65 219.00 | | 14 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805.00 | 400 000.00 | | 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 445.00 | 41 984.00 | | 37 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 823.00 | 582 624.00 | | 571 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 948.00 | 199 276.00 | | 308 948.00 |
EA Autres dettes | 47 970.00 | 44 356.00 | | 47 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 991.00 | 1 268 240.00 | | 966 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 572 505.00 | 5 364 160.00 | | 4 572 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 546.00 | 1 226 256.00 | | 929 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 805.00 | | | 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 995 059.00 | | 40 715.00 | 1 995 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 035 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 688 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 495.00 | | 5 303.00 | 19 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 652 966.00 | | 35 413.00 | 1 652 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 599.00 | | | 322 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 234.00 | 54 642.00 | | 1 232 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 495.00 | 1 054.00 | | 19 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212 739.00 | 53 588.00 | | 1 212 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 620.00 | 1 767.00 | | 25 620.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 219.00 | 14 802.00 | 65 219.00 | 65 219.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 418.00 | 35 465.00 | 39 418.00 | 39 418.00 |
6T Sur comptes clients | 8 885.00 | 10 487.00 | 8 885.00 | 8 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 302.00 | 45 952.00 | 48 302.00 | 48 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 141.00 | 62 520.00 | 113 521.00 | 139 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 753.00 | 113 521.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 823.00 | 571 823.00 | | 571 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 867.00 | 96 867.00 | | 96 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 333.00 | 84 333.00 | | 84 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 087.00 | 97 087.00 | | 97 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 970.00 | 47 970.00 | | 47 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
UX Autres créances clients | 966 191.00 | 966 191.00 | | 966 191.00 |
VB T. V. A. | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
VC Groupe et associés | 1 971 896.00 | | 1 971 896.00 | 1 971 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 494.00 | 74 494.00 | | 74 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 808.00 | 31 808.00 | | 31 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 059 324.00 | 1 087 428.00 | 1 971 896.00 | 3 059 324.00 |
VW T.V.A. | 27 150.00 | 27 150.00 | | 27 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 546.00 | 929 546.00 | | 929 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 746.00 | 64 942.00 | | 80 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 350.00 | 135 025.00 | | 112 350.00 |
ST Autres comptes | 240 934.00 | 213 875.00 | | 240 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 456.00 | 11 335.00 | | 17 456.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 851.00 | 30 712.00 | | 41 851.00 |
YT Sous‐traitance | 202 243.00 | 233 606.00 | | 202 243.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 203 782.00 | 240 458.00 | | 203 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 315.00 | 37 358.00 | | 26 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 061.00 | 102 300.00 | | 107 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 003 722.00 | 966 487.00 | | 1 003 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 596 704.00 | 615 362.00 | | 596 704.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 776 765.00 | 834 299.00 | | 776 765.00 |