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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
AP Constructions | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 333 609.00 | | 333 609.00 | 333 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 621.00 | | 55 621.00 | 55 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 612.00 | 10 382.00 | 390 230.00 | 400 612.00 |
BN En cours de production de biens | 731 108.00 | | 731 108.00 | 731 108.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 245 619.00 | | 1 245 620.00 | 1 245 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BZ Autres créances | 93 435.00 | | 93 435.00 | 93 435.00 |
CF Disponibilités | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 082 318.00 | | 2 082 320.00 | 2 082 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 930.00 | 10 382.00 | 2 472 548.00 | 2 482 930.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 976.00 | 390 992.00 | | 390 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 998.00 | 38 998.00 | | 38 998.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 784 365.00 | 784 364.00 | | 784 365.00 |
DH Report à nouveau | -295 554.00 | -278 972.00 | | -295 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 586.00 | -16 581.00 | | -50 586.00 |
DL TOTAL (I) | 868 200.00 | 918 801.00 | | 868 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 930.00 | | | 451 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941 256.00 | | | 941 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 070.00 | 149 171.00 | | 152 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 000.00 | | |
EA Autres dettes | 59 093.00 | 291 730.00 | | 59 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 348.00 | 448 902.00 | | 1 604 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 548.00 | 1 367 703.00 | | 2 472 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 448 902.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 166 901.00 | | 166 901.00 | 166 901.00 |
FG Production vendue services | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 451.00 | | 176 451.00 | 176 451.00 |
FM Production stockée | | | 778 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 919 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 138.00 | 964 968.00 | | 957 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 724.00 | 981 550.00 | | 1 007 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 586.00 | -16 582.00 | | -50 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 004.00 | | 334 608.00 | 66 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 390 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 400 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 621.00 | | 334 608.00 | 55 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 070.00 | 152 070.00 | | 152 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 093.00 | 59 093.00 | | 59 093.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 333 609.00 | 1.00 | 333 608.00 | 333 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 621.00 | | 55 621.00 | 55 621.00 |
UX Autres créances clients | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VB T. V. A. | 93 435.00 | 93 435.00 | | 93 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 930.00 | 1.00 | 451 929.00 | 451 930.00 |
VI Groupe et associés | 941 256.00 | 1.00 | 941 255.00 | 941 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 528.00 | 94 299.00 | 389 229.00 | 483 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 348.00 | 211 164.00 | 1 393 184.00 | 1 604 348.00 |