| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 130.00 | 3 082.00 | 6 048.00 | 9 130.00 |
AH Fonds commercial | 23 447.00 | | 23 447.00 | 23 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 615.00 | 31 615.00 | | 31 615.00 |
AP Constructions | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 142.00 | 631 060.00 | 140 082.00 | 771 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 503.00 | 60 817.00 | 1 686.00 | 62 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 995.00 | 745 572.00 | 171 423.00 | 916 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
BN En cours de production de biens | 43 171.00 | | 43 171.00 | 43 171.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 359 486.00 | 1 840.00 | 357 646.00 | 359 486.00 |
BZ Autres créances | 45 501.00 | | 45 501.00 | 45 501.00 |
CF Disponibilités | 647 399.00 | | 647 399.00 | 647 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 941.00 | 1 840.00 | 1 105 101.00 | 1 106 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 936.00 | 747 412.00 | 1 276 524.00 | 2 023 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 608.00 | 180 608.00 | | 180 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
DG Autres réserves | 117 348.00 | 94 635.00 | | 117 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 998.00 | 122 713.00 | | 228 998.00 |
DL TOTAL (I) | 556 983.00 | 427 985.00 | | 556 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 557.00 | 8 603.00 | | 137 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | 225.00 | | 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 227.00 | 53 416.00 | | 127 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 183.00 | 209 302.00 | | 303 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 905.00 | 37 859.00 | | 92 905.00 |
EA Autres dettes | 2 825.00 | 21 916.00 | | 2 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 572.00 | 125 843.00 | | 55 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 541.00 | 457 165.00 | | 719 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 524.00 | 885 150.00 | | 1 276 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 190.00 | | | 590 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 315.00 | 93 950.00 | 291 265.00 | 197 315.00 |
FD Production vendue biens | 719 301.00 | 701 843.00 | 1 421 144.00 | 719 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 616.00 | 795 793.00 | 1 712 409.00 | 916 616.00 |
FM Production stockée | | | 2 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 382.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 163.00 | 19 545.00 | | 7 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 679.00 | 6 300.00 | | 3 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 679.00 | 6 300.00 | | 3 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 470.00 | 672.00 | | 4 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 470.00 | 672.00 | | 4 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -791.00 | 5 628.00 | | -791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 414.00 | 36 789.00 | | 78 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 250.00 | 1 336 641.00 | | 1 748 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 252.00 | 1 213 929.00 | | 1 519 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 998.00 | 122 713.00 | | 228 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 187.00 | 30 187.00 | | 30 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 955.00 | | 157 028.00 | 779 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 989.00 | 916 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 561.00 | 64 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 428.00 | 852 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 683.00 | | 6 070.00 | 59 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 196.00 | | 150 874.00 | 720 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | 84.00 | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 178.00 | 22 382.00 | 19 989.00 | 743 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 236.00 | 22.00 | 1 561.00 | 36 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 942.00 | 22 360.00 | 18 428.00 | 706 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 594.00 | 29 854.00 | 90 740.00 | 120 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 183.00 | 303 183.00 | | 303 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 625.00 | 41 625.00 | | 41 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 572.00 | 55 572.00 | | 55 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 357 286.00 | 357 286.00 | | 357 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VB T. V. A. | 42 354.00 | 42 354.00 | | 42 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 220.00 | 31 843.00 | 105 377.00 | 137 220.00 |
VI Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 117.00 | 410 957.00 | 160.00 | 411 117.00 |
VW T.V.A. | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 313.00 | 486 936.00 | 105 377.00 | 592 313.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |