| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 826.00 | | 42 826.00 | 42 826.00 |
AP Constructions | 1 900 179.00 | 1 900 179.00 | | 1 900 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 005.00 | 1 900 179.00 | 42 826.00 | 1 943 005.00 |
BZ Autres créances | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
CF Disponibilités | 477 831.00 | | 477 831.00 | 477 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 663.00 | | 489 663.00 | 489 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 669.00 | 1 900 179.00 | 532 490.00 | 2 432 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 826.00 | 42 826.00 | | 42 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 844.00 | 14 408.00 | | 14 844.00 |
DL TOTAL (I) | 60 392.00 | 59 955.00 | | 60 392.00 |
DQ Provisions pour charges | 382 242.00 | 314 163.00 | | 382 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 382 242.00 | 314 163.00 | | 382 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 777.00 | 9 712.00 | | 49 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 968.00 | 34 358.00 | | 37 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 855.00 | 49 745.00 | | 89 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 490.00 | 423 864.00 | | 532 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 595 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 710.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 710.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 818.00 | 622 126.00 | | 660 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 973.00 | 607 718.00 | | 645 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 844.00 | 14 408.00 | | 14 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 943 005.00 | | | 1 943 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 943 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 943 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 943 005.00 | | | 1 943 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 900 179.00 | | | 1 900 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 900 179.00 | | | 1 900 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 314 163.00 | 130 159.00 | 62 080.00 | 314 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 163.00 | 130 159.00 | 62 080.00 | 314 163.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 159.00 | 62 080.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 968.00 | 37 968.00 | | 37 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 886.00 | 51 886.00 | | 51 886.00 |
VP Divers | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 855.00 | 89 855.00 | | 89 855.00 |