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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 307 800.00 | 1 276 252.00 | 31 548.00 | 1 307 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 354.00 | 166 716.00 | 13 639.00 | 180 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 892.00 | 245 849.00 | 267 043.00 | 512 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 003 806.00 | 1 688 816.00 | 314 990.00 | 2 003 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 140.00 | 14 307.00 | 280 833.00 | 295 140.00 |
BZ Autres créances | 122 328.00 | | 122 328.00 | 122 328.00 |
CF Disponibilités | 385 984.00 | | 385 984.00 | 385 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 055.00 | | 168 055.00 | 168 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 506.00 | 14 307.00 | 957 199.00 | 971 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 313.00 | 1 703 124.00 | 1 272 189.00 | 2 975 313.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 236 681.00 | 1 236 681.00 | | 1 236 681.00 |
DH Report à nouveau | -523 878.00 | -488 726.00 | | -523 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 358.00 | -35 152.00 | | 40 358.00 |
DL TOTAL (I) | 775 161.00 | 734 803.00 | | 775 161.00 |
DP Provisions pour risques | 31 230.00 | 31 230.00 | | 31 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 230.00 | 31 230.00 | | 31 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 494.00 | 392 253.00 | | 246 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 186.00 | 115 329.00 | | 152 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
EA Autres dettes | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 798.00 | 507 582.00 | | 465 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 189.00 | 1 273 615.00 | | 1 272 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 798.00 | 507 582.00 | | 465 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 910 611.00 | | 111 766.00 | 1 910 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 571.00 | 2 003 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 307 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 571.00 | 693 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 271 616.00 | | 36 184.00 | 1 271 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 235.00 | | 75 582.00 | 632 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 609 100.00 | 94 287.00 | 14 571.00 | 1 609 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 264 141.00 | 12 111.00 | | 1 264 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 959.00 | 82 176.00 | 14 571.00 | 344 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 230.00 | | | 31 230.00 |
6T Sur comptes clients | 473 529.00 | | 459 221.00 | 473 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473 529.00 | | 459 221.00 | 473 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 758.00 | | 459 221.00 | 504 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 459 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 494.00 | 246 494.00 | | 246 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 771.00 | 82 771.00 | | 82 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 098.00 | 62 098.00 | | 62 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 277 984.00 | 277 984.00 | | 277 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 156.00 | | 17 156.00 | 17 156.00 |
VB T. V. A. | 113 182.00 | 113 182.00 | | 113 182.00 |
VP Divers | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 055.00 | 168 055.00 | | 168 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 283.00 | 568 367.00 | 19 916.00 | 588 283.00 |
VW T.V.A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 798.00 | 465 798.00 | | 465 798.00 |