| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 59 380 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 893 544.00 | 6 467 316.00 | 3 426 228.00 | 9 893 544.00 |
AH Fonds commercial | 116 532.00 | 11 434.00 | 105 098.00 | 116 532.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 36 353 000.00 | |
AN Terrains | 916 278.00 | 255 753.00 | 660 525.00 | 916 278.00 |
AP Constructions | 43 732 774.00 | 26 496 623.00 | 17 236 151.00 | 43 732 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 819 832.00 | 11 848 345.00 | 971 487.00 | 12 819 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 277 454 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 3 021 967.00 | | 3 021 967.00 | 3 021 967.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 042 206.00 | 5 735 545.00 | 113 306 661.00 | 119 042 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 469 814.00 | 36 652.00 | 1 433 163.00 | 1 469 814.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 378 662 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 78 294 000.00 | |
BN En cours de production de biens | 122 696.00 | | 122 696.00 | 122 696.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 500 040.00 | 55 787.00 | 1 444 253.00 | 1 500 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 860 170.00 | | 5 860 170.00 | 5 860 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 225 321 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 39 211 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 178.00 | | 130 178.00 | 130 178.00 |
CF Disponibilités | | | 40 720 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 947 085.00 | | 947 085.00 | 947 085.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 383 546 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 3 139 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 765 347 000.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 605 081.00 | | | 605 081.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 153.00 | | | 35 153.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | | | 5 475 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 442 000.00 | 4 442 000.00 | | 4 442 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
DG Autres réserves | 243 961 000.00 | 226 037 000.00 | | 243 961 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 647 000.00 | 18 758 000.00 | | 11 647 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 559 064.00 | | | 16 559 064.00 |
DK Provisions réglementées | 3 127 941.00 | | | 3 127 941.00 |
DL TOTAL (I) | 257 321 000.00 | 278 049 000.00 | | 257 321 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 128 083.00 | | | 2 128 083.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 959 017.00 | | | 5 959 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 087 100.00 | | | 8 087 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 005 000.00 | 212 659 000.00 | | 167 005 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 199 545.00 | | | 18 199 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 562 750.00 | | | 6 562 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 514 000.00 | 77 840 000.00 | | 98 514 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 446 738.00 | | | 30 446 738.00 |
EA Autres dettes | 86 875 000.00 | 99 003 000.00 | | 86 875 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 456 445.00 | | | 6 456 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 368 096.00 | | | 358 368 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 347 000.00 | 772 205 000.00 | | 765 347 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 989 762.00 | | | 249 989 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 093 573.00 | | | 29 093 573.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -22 729 000.00 | 8 812 000.00 | | -22 729 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 11 647 000.00 | 18 758 000.00 | | 11 647 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 11 647 000.00 | 18 758 000.00 | | 11 647 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 701 441 000.00 | |
FD Production vendue biens | 169 453 579.00 | 126 407 906.00 | 295 861 486.00 | 169 453 579.00 |
FG Production vendue services | | | 2 805 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 704 246 000.00 | |
FM Production stockée | | | -21 695.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 581 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 206 670.00 | |
FQ Autres produits | | | -825 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 421 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 488 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 538 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 912 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 084 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 955 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 366 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 953 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 162.00 | |
GE Autres charges | | | 72 305 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 112 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 309 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 550 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 250 550.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 400 990.00 | |
GN Différences positives de change | | | 769.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 203 058.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 883 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 973 988.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 996.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 907 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 295 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 309 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 864 681.00 | | | 4 864 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 048 256.00 | | | 5 048 256.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 603 588.00 | | | 603 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 651 844.00 | | | 5 651 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421 390.00 | | | 421 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 566 124.00 | | | 4 566 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 845 316.00 | | | 1 845 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 832 830.00 | | | 6 832 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 180 985.00 | | | -1 180 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 981 782.00 | | | 1 981 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 603 900.00 | | | 367 603 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 044 836.00 | | | 351 044 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 559 064.00 | | | 16 559 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 970 718.00 | | | 3 970 718.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -22 729 000.00 | 8 812 000.00 | | -22 729 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 218 000.00 | | 6 024 000.00 | 73 218 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 283 000.00 | 74 959 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 010 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 283 000.00 | 64 949 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 688 000.00 | | 322 000.00 | 9 688 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 530 000.00 | | 5 702 000.00 | 63 530 000.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 668.00 | 1 879.00 | 10.00 | 40 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 668.00 | 1 879.00 | 10.00 | 40 668.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 419.00 | 145.00 | 437.00 | 3 419.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 966.00 | 2 202.00 | 1 318.00 | 7 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 385.00 | 2 347.00 | 1 755.00 | 11 385.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 200 000.00 | 17 952 000.00 | 248 000.00 | 18 200 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 042 000.00 | 605 000.00 | 118 437 000.00 | 119 042 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 472 000.00 | | 1 472 000.00 | 1 472 000.00 |
UX Autres créances clients | 159 747 000.00 | 159 747 000.00 | | 159 747 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -31 000.00 | | | -31 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 359 000.00 | 31 791 000.00 | 99 693 000.00 | 133 359 000.00 |
VP Divers | | 52 237 000.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 237 000.00 | 52 237 000.00 | | 52 237 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 808 000.00 | 78 992 000.00 | 99 941 000.00 | 180 808 000.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 665.00 | | | 665.00 |