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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 186.00 | 171 469.00 | 2 717.00 | 174 186.00 |
AP Constructions | 1 363 493.00 | 1 350 508.00 | 12 986.00 | 1 363 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 431 614.00 | 2 055 599.00 | 376 014.00 | 2 431 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 369.00 | 726 769.00 | 84 600.00 | 811 369.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 817 484.00 | 4 304 344.00 | 513 140.00 | 4 817 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 214.00 | | 186 214.00 | 186 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 477 839.00 | 109 688.00 | 1 368 152.00 | 1 477 839.00 |
BZ Autres créances | 669 650.00 | | 669 650.00 | 669 650.00 |
CF Disponibilités | 93 703.00 | | 93 703.00 | 93 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 437 330.00 | 109 688.00 | 2 327 643.00 | 2 437 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 254 815.00 | 4 414 032.00 | 2 840 783.00 | 7 254 815.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 465 381.00 | 465 381.00 | | 465 381.00 |
DH Report à nouveau | -752 749.00 | -829 565.00 | | -752 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 324.00 | 76 816.00 | | 327 324.00 |
DL TOTAL (I) | 131 639.00 | -195 685.00 | | 131 639.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 280.00 | 23 226.00 | | 1 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 898.00 | 424 795.00 | | 957 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 465 107.00 | 400 788.00 | | 465 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 923.00 | 1 348 549.00 | | 709 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 556.00 | 472 246.00 | | 515 556.00 |
EA Autres dettes | 37 380.00 | 77 752.00 | | 37 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 687 144.00 | 2 747 356.00 | | 2 687 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 783.00 | 2 573 671.00 | | 2 840 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 222 037.00 | 2 346 569.00 | | 2 222 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 280.00 | 1 255.00 | | 1 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
FG Production vendue services | 5 772 668.00 | 207 650.00 | 5 980 318.00 | 5 772 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 775 078.00 | 207 650.00 | 5 982 728.00 | 5 775 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 474 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 239 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 947 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 981 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 688.00 | |
GE Autres charges | | | 15 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 421 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 178.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 282 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 254 433.00 | 95 310.00 | | 254 433.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 384.00 | 379.00 | | 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 6 636.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 6 636.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -5 836.00 | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 757 633.00 | 5 963 637.00 | | 6 757 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 430 309.00 | 5 886 821.00 | | 6 430 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 324.00 | 76 816.00 | | 327 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 555.00 | 46 398.00 | | 46 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 466 027.00 | | 351 458.00 | 4 466 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 817 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 606 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 186.00 | | | 174 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 256 680.00 | | 349 796.00 | 4 256 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 161.00 | | 1 662.00 | 35 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 184 852.00 | 119 492.00 | | 4 184 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 259.00 | 4 210.00 | | 167 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 017 593.00 | 115 283.00 | | 4 017 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | 111 304.00 | 109 688.00 | 111 304.00 | 111 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 304.00 | 109 688.00 | 111 304.00 | 111 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 304.00 | 109 688.00 | 111 304.00 | 133 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 688.00 | 111 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 923.00 | 709 923.00 | | 709 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 985.00 | 191 985.00 | | 191 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 688.00 | 201 688.00 | | 201 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 380.00 | 37 380.00 | | 37 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
UX Autres créances clients | 1 477 839.00 | 1 477 839.00 | | 1 477 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
VB T. V. A. | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VC Groupe et associés | 296 937.00 | 296 937.00 | | 296 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VI Groupe et associés | 957 898.00 | 957 898.00 | | 957 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 971.00 | | | 21 971.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 918.00 | 93 918.00 | | 93 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 208.00 | 354 208.00 | | 354 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 181 754.00 | 2 157 413.00 | 24 341.00 | 2 181 754.00 |
VW T.V.A. | 27 966.00 | 27 966.00 | | 27 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 222 037.00 | 2 222 037.00 | | 2 222 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 229 876.00 | 219 237.00 | | 229 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 406.00 | 100 045.00 | | 80 406.00 |
ST Autres comptes | 1 028 219.00 | 1 031 504.00 | | 1 028 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 504 256.00 | 574 407.00 | | 504 256.00 |
YT Sous‐traitance | 249 066.00 | 197 556.00 | | 249 066.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 684.00 | 63 857.00 | | 85 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 990.00 | 80 185.00 | | 60 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 290 866.00 | 299 422.00 | | 290 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 022.00 | 58 838.00 | | 61 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 374.00 | 24 287.00 | | 23 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 947 632.00 | 1 967 369.00 | | 1 947 632.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |