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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 712.00 | 468.00 | 1 244.00 | 1 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 185.00 | 4 795.00 | 3 390.00 | 8 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 422 822.00 | 5 262.00 | 2 417 559.00 | 2 422 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 117.00 | 3 813.00 | 206 304.00 | 210 117.00 |
BZ Autres créances | 690 638.00 | | 690 638.00 | 690 638.00 |
CF Disponibilités | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 148.00 | 3 813.00 | 897 335.00 | 901 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 323 970.00 | 9 075.00 | 3 314 895.00 | 3 323 970.00 |
CU Autres participations | 2 412 924.00 | | 2 412 924.00 | 2 412 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 625 641.00 | 1 625 641.00 | | 1 625 641.00 |
DG Autres réserves | 127 554.00 | 127 554.00 | | 127 554.00 |
DH Report à nouveau | 891 912.00 | 790 257.00 | | 891 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 145.00 | 101 655.00 | | 153 145.00 |
DL TOTAL (I) | 3 125 335.00 | 2 972 190.00 | | 3 125 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 63.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 320.00 | 87 512.00 | | 35 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 407.00 | 233 271.00 | | 103 407.00 |
EA Autres dettes | 50 833.00 | | | 50 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 560.00 | 320 846.00 | | 189 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 314 895.00 | 3 293 037.00 | | 3 314 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 649 870.00 | | 649 870.00 | 649 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 870.00 | | 649 870.00 | 649 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 409.00 | |
GE Autres charges | | | 34 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 679.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 656.00 | 41 014.00 | | 89 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 099.00 | 754 499.00 | | 752 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 955.00 | 652 844.00 | | 598 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 145.00 | 101 655.00 | | 153 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 423 008.00 | | 3 190.00 | 2 423 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 412 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 377.00 | 2 422 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 686.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 691.00 | 9 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 398.00 | | 3 190.00 | 9 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 412 924.00 | | | 2 412 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 231.00 | 2 409.00 | 3 377.00 | 6 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 545.00 | 2 409.00 | 2 691.00 | 5 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 320.00 | 35 320.00 | | 35 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 401.00 | 55 401.00 | | 55 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 204.00 | 31 204.00 | | 31 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 833.00 | 50 833.00 | | 50 833.00 |
UX Autres créances clients | 210 117.00 | 210 117.00 | | 210 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VB T. V. A. | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VC Groupe et associés | 686 938.00 | 686 938.00 | | 686 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 754.00 | 900 754.00 | | 900 754.00 |
VW T.V.A. | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 560.00 | 189 560.00 | | 189 560.00 |