| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AP Constructions | 224 838.00 | 202 808.00 | 22 030.00 | 224 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 892.00 | 203 436.00 | 3 455.00 | 206 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 438.00 | 158 023.00 | 28 415.00 | 186 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 048.00 | 578 014.00 | 55 034.00 | 633 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 527.00 | | 107 527.00 | 107 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 880.00 | 13 299.00 | 243 580.00 | 256 880.00 |
BZ Autres créances | 142 618.00 | | 142 618.00 | 142 618.00 |
CF Disponibilités | 181 509.00 | | 181 509.00 | 181 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 935.00 | | 16 935.00 | 16 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 469.00 | 13 299.00 | 692 169.00 | 705 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 518.00 | 591 314.00 | 747 204.00 | 1 338 518.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
CU Autres participations | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 261 680.00 | | | 261 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
DL TOTAL (I) | 330 529.00 | | | 330 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 538.00 | | | 183 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 195.00 | | | 151 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 940.00 | | | 81 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 675.00 | | | 416 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 204.00 | | | 747 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 795.00 | | | 272 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 967.00 | | 26 019.00 | 625 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 938.00 | 633 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 850.00 | 14 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 088.00 | 618 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 238.00 | | 26 019.00 | 610 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752.00 | | | 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 027.00 | 22 924.00 | 18 938.00 | 574 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 595.00 | | 850.00 | 14 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 431.00 | 22 924.00 | 18 088.00 | 559 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 195.00 | 151 195.00 | | 151 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UX Autres créances clients | 241 884.00 | 241 884.00 | | 241 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
VB T. V. A. | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VC Groupe et associés | 134 500.00 | 134 500.00 | | 134 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 538.00 | 39 658.00 | 143 880.00 | 183 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 639.00 | | | 117 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 433.00 | 401 438.00 | 14 995.00 | 416 433.00 |
VW T.V.A. | 64 052.00 | 64 052.00 | | 64 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 675.00 | 272 795.00 | 143 880.00 | 416 675.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 896.00 | | | 20 896.00 |
ST Autres comptes | 176 477.00 | | | 176 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 841.00 | | | 61 841.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 165 884.00 | | | 165 884.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 165 884.00 | | | 165 884.00 |
YT Sous‐traitance | 236 436.00 | | | 236 436.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 164.00 | | | 264 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 892.00 | | | 203 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 661.00 | | | 495 661.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |