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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
AP Constructions | 1 250 829.00 | 666 747.00 | 584 082.00 | 1 250 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 900 680.00 | 4 692 490.00 | 208 190.00 | 4 900 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 123.00 | 153 833.00 | 38 290.00 | 192 123.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 405 570.00 | 5 514 728.00 | 890 842.00 | 6 405 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 529.00 | | 54 529.00 | 54 529.00 |
BN En cours de production de biens | 24 616.00 | | 24 616.00 | 24 616.00 |
BT Marchandises | 418 437.00 | | 418 437.00 | 418 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 395.00 | | 923 395.00 | 923 395.00 |
BZ Autres créances | 68 907.00 | | 68 907.00 | 68 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 906.00 | | 201 906.00 | 201 906.00 |
CF Disponibilités | 323 103.00 | | 323 103.00 | 323 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 691.00 | | 33 691.00 | 33 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 585.00 | | 2 048 585.00 | 2 048 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 454 155.00 | 5 514 728.00 | 2 939 427.00 | 8 454 155.00 |
CU Autres participations | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 440.00 | 237 440.00 | | 237 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 744.00 | 23 744.00 | | 23 744.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 845 391.00 | 775 487.00 | | 845 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 004.00 | 69 904.00 | | 20 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 579.00 | 1 106 575.00 | | 1 126 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 830.00 | 1 317 221.00 | | 757 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 414.00 | 826 580.00 | | 854 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 398.00 | 199 126.00 | | 198 398.00 |
EA Autres dettes | 2 207.00 | 576.00 | | 2 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 848.00 | 2 343 502.00 | | 1 812 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 939 427.00 | 3 450 077.00 | | 2 939 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 561 461.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 434.00 | 3 326 950.00 | 3 331 384.00 | 4 434.00 |
FG Production vendue services | 1 526 059.00 | 36 304.00 | 1 562 363.00 | 1 526 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 493.00 | 3 363 254.00 | 4 893 747.00 | 1 530 493.00 |
FM Production stockée | | | 8 491.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 911 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 982 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -288 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 923 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 103.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 874 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 218.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 410.00 | 1 747.00 | | 1 410.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8.00 | | | 8.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 809.00 | 32 810.00 | | 30 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 809.00 | 32 810.00 | | 37 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 037.00 | 6 712.00 | | 45 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 458.00 | | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 495.00 | 6 712.00 | | 45 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 685.00 | 26 098.00 | | -7 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | -180.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 955 323.00 | 4 517 557.00 | | 4 955 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 935 319.00 | 4 447 652.00 | | 4 935 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 004.00 | 69 904.00 | | 20 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 284 533.00 | 142 159.00 | | 284 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 432 518.00 | 208 101.00 | 126 653.00 | 5 432 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 431 622.00 | 208 101.00 | 126 653.00 | 5 431 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 762.00 | | | 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 762.00 | | | 762.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 414.00 | 854 414.00 | | 854 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 545.00 | 89 545.00 | | 89 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 237.00 | 60 237.00 | | 60 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 923 395.00 | 923 395.00 | | 923 395.00 |
VB T. V. A. | 55 990.00 | 55 990.00 | | 55 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 249.00 | 335 560.00 | 419 689.00 | 755 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 557 760.00 | | | 557 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VP Divers | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 691.00 | 33 691.00 | | 33 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 993.00 | 1 025 993.00 | 40 000.00 | 1 065 993.00 |
VW T.V.A. | 46 908.00 | 46 908.00 | | 46 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 848.00 | 1 393 159.00 | 419 689.00 | 1 812 848.00 |