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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AP Constructions | 104 210.00 | 88 301.00 | 15 908.00 | 104 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 113.00 | 471 942.00 | 14 170.00 | 486 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 635.00 | 230 492.00 | 35 143.00 | 265 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 869.00 | 790 861.00 | 67 008.00 | 857 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 622.00 | | 26 622.00 | 26 622.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 693.00 | | 21 693.00 | 21 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 905.00 | 40 032.00 | 553 873.00 | 593 905.00 |
BZ Autres créances | 175 550.00 | 28 000.00 | 147 550.00 | 175 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 638.00 | | 118 638.00 | 118 638.00 |
CF Disponibilités | 465 001.00 | | 465 001.00 | 465 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 163.00 | | 23 163.00 | 23 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 575.00 | 68 032.00 | 1 356 542.00 | 1 424 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 444.00 | 858 894.00 | 1 423 550.00 | 2 282 444.00 |
CU Autres participations | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 883 429.00 | | | 883 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 559.00 | | | 61 559.00 |
DL TOTAL (I) | 988 989.00 | | | 988 989.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 757.00 | | | 299 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 385.00 | | | 106 385.00 |
EA Autres dettes | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 205.00 | | | 424 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 550.00 | | | 1 423 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 205.00 | | | 424 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 804.00 | 552.00 | | 9 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 758.00 | 299 758.00 | | 299 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 318.00 | 55 318.00 | | 55 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 626.00 | 43 626.00 | | 43 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
UX Autres créances clients | 556 019.00 | 556 019.00 | | 556 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 887.00 | 37 887.00 | | 37 887.00 |
VB T. V. A. | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
VC Groupe et associés | 107 134.00 | 107 134.00 | | 107 134.00 |
VI Groupe et associés | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VP Divers | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 787.00 | 51 787.00 | | 51 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 163.00 | 23 163.00 | | 23 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 619.00 | 792 619.00 | | 792 619.00 |
VW T.V.A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 206.00 | 424 206.00 | | 424 206.00 |