| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 738 182.00 | 738 182.00 | | 738 182.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 810 626.00 | 3 695 775.00 | 114 851.00 | 3 810 626.00 |
AH Fonds commercial | 12 622 967.00 | 12 622 967.00 | | 12 622 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 385 077.00 | 7 513.00 | 377 564.00 | 385 077.00 |
AN Terrains | 3 749 882.00 | 2 251 140.00 | 1 498 741.00 | 3 749 882.00 |
AP Constructions | 58 502 121.00 | 49 075 214.00 | 9 426 907.00 | 58 502 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 369 897.00 | 38 494 850.00 | 11 875 047.00 | 50 369 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 644 612.00 | 9 937 170.00 | 6 707 442.00 | 16 644 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 730 982.00 | | 730 982.00 | 730 982.00 |
AX Avances et acomptes | 5 321 401.00 | | 5 321 401.00 | 5 321 401.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 680.00 | | 27 680.00 | 27 680.00 |
BF Prêts | 1 851 502.00 | 156 043.00 | 1 695 459.00 | 1 851 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398 136.00 | | 398 136.00 | 398 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 810 673.00 | 124 039 797.00 | 38 770 875.00 | 162 810 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 757 843.00 | 866 442.00 | 4 891 400.00 | 5 757 843.00 |
BN En cours de production de biens | 39 990 364.00 | 3 582 325.00 | 36 408 038.00 | 39 990 364.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -1 047 430.00 | | -1 047 430.00 | -1 047 430.00 |
BT Marchandises | 1 077 463.00 | 2 923.00 | 1 074 540.00 | 1 077 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 531 804.00 | 32 480.00 | 6 499 324.00 | 6 531 804.00 |
BZ Autres créances | 11 434 845.00 | | 11 434 845.00 | 11 434 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
CF Disponibilités | 2 413 408.00 | | 2 413 408.00 | 2 413 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527 614.00 | | 527 614.00 | 527 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 691 634.00 | 4 484 172.00 | 62 207 462.00 | 66 691 634.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 422 749.00 | | 422 749.00 | 422 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 925 056.00 | 128 523 969.00 | 101 401 087.00 | 229 925 056.00 |
CU Autres participations | 7 657 600.00 | 7 060 940.00 | 596 659.00 | 7 657 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000 000.00 | 90 000 000.00 | | 90 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 878 978.00 | 878 978.00 | | 878 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 406 228.00 | -53 637 141.00 | | -70 406 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 635 329.00 | -16 769 087.00 | | -2 635 329.00 |
DK Provisions réglementées | 85 040.00 | 44 540.00 | | 85 040.00 |
DL TOTAL (I) | 19 352 461.00 | 21 947 291.00 | | 19 352 461.00 |
DP Provisions pour risques | 1 115 432.00 | 6 041 557.00 | | 1 115 432.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 151.00 | 1 101 140.00 | | 116 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 231 583.00 | 7 142 698.00 | | 1 231 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 297 066.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 773 873.00 | 39 816 631.00 | | 36 773 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 104 683.00 | 26 665 263.00 | | 27 104 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 545 892.00 | 8 503 536.00 | | 7 545 892.00 |
EA Autres dettes | 9 355 627.00 | 11 060 180.00 | | 9 355 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 780 076.00 | 86 342 677.00 | | 80 780 076.00 |
ED (V) | 36 965.00 | 46 988.00 | | 36 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 401 087.00 | 115 479 655.00 | | 101 401 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 817 074.00 | 78 287 672.00 | | 75 817 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 956 002.00 | 378 908.00 | 19 334 910.00 | 18 956 002.00 |
FD Production vendue biens | 192 171 931.00 | 9 726 668.00 | 201 898 599.00 | 192 171 931.00 |
FG Production vendue services | 13 390 797.00 | 191 246.00 | 13 582 043.00 | 13 390 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 518 730.00 | 10 296 823.00 | 234 815 554.00 | 224 518 730.00 |
FM Production stockée | | | -21 810 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 637 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 499 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 259 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 992 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 856 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 983 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 795 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 212 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 072 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 668 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 652 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 977 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 467 956.00 | |
GE Autres charges | | | 1 667 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 348 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 089 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 881 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 450.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 268 994.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 252 247.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 008 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 291 513.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 379.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 306 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 143 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 265 768.00 | 180 214.00 | | 265 768.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 209 880.00 | 99 357.00 | | 209 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 080.00 | 347 669.00 | | 109 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 051.00 | 633 873.00 | | 14 051.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 731 922.00 | 2 708 147.00 | | 3 731 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 855 054.00 | 3 689 689.00 | | 3 855 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 207 026.00 | 396 918.00 | | 2 207 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 193 093.00 | 1 431 793.00 | | 1 193 093.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 500.00 | 4 714 304.00 | | 40 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 440 619.00 | 6 543 016.00 | | 3 440 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 414 434.00 | -2 853 327.00 | | 414 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 084.00 | -91 571.00 | | -94 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 366 399.00 | 291 480 277.00 | | 231 366 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 001 728.00 | 308 249 365.00 | | 234 001 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 635 329.00 | -16 769 087.00 | | -2 635 329.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | -82 355.00 | | | -82 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 784 963.00 | | 26 137 735.00 | 149 784 963.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 738 182.00 | | | 738 182.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 632 134.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 632 134.00 | 9 934 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 197 642.00 | 914 383.00 | 162 810 673.00 | 12 197 642.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 738 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 818 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 197 642.00 | 282 248.00 | 135 318 898.00 | 12 197 642.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 694 420.00 | | 124 251.00 | 16 694 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 230 856.00 | | 25 567 934.00 | 122 230 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 121 503.00 | | 445 549.00 | 10 121 503.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 772 603.00 | | | 9 772 603.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 425 039.00 | | | 2 425 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 726 516.00 | 4 977 444.00 | 245 790.00 | 98 726 516.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 738 182.00 | | | 738 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 520 157.00 | 182 691.00 | | 3 520 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 468 176.00 | 4 794 753.00 | 245 790.00 | 94 468 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 156 043.00 | | | 156 043.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 540.00 | 40 500.00 | | 44 540.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 142 698.00 | 422 749.00 | 6 333 863.00 | 7 142 698.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 623 407.00 | | | 12 623 407.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 854 106.00 | | 112 871.00 | 854 106.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 856 308.00 | 4 451 691.00 | 8 856 308.00 | 8 856 308.00 |
6T Sur comptes clients | 85 633.00 | 16 264.00 | 69 417.00 | 85 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 051 135.00 | 5 053 261.00 | 9 038 597.00 | 29 051 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 238 374.00 | 5 516 510.00 | 15 372 460.00 | 36 238 374.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 467 956.00 | 11 371 544.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 008 054.00 | 268 994.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 500.00 | 3 731 922.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 773 873.00 | 31 810 870.00 | 4 963 002.00 | 36 773 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 104 683.00 | 27 104 683.00 | | 27 104 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 931 434.00 | 3 931 434.00 | | 3 931 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 009 255.00 | 3 009 255.00 | | 3 009 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 355 627.00 | 9 355 627.00 | | 9 355 627.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 680.00 | | 27 680.00 | 27 680.00 |
UP Prêts | 1 851 502.00 | | 1 851 502.00 | 1 851 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398 136.00 | 323 701.00 | 74 435.00 | 398 136.00 |
UX Autres créances clients | 6 497 156.00 | 6 497 156.00 | | 6 497 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 648.00 | | 34 648.00 | 34 648.00 |
VB T. V. A. | 2 878 885.00 | 2 878 885.00 | | 2 878 885.00 |
VC Groupe et associés | 2 690 920.00 | 2 690 920.00 | | 2 690 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 874 568.00 | | | 1 874 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 807 960.00 | | | 3 807 960.00 |
VP Divers | 839 754.00 | 839 754.00 | | 839 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605 202.00 | 605 202.00 | | 605 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 006 385.00 | 5 006 385.00 | | 5 006 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527 614.00 | 527 614.00 | | 527 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 771 584.00 | 18 783 318.00 | 1 988 266.00 | 20 771 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 780 076.00 | 75 817 074.00 | 4 963 002.00 | 80 780 076.00 |