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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
AN Terrains | 36 900.00 | 18 606.00 | 18 294.00 | 36 900.00 |
AP Constructions | 564 818.00 | 556 190.00 | 8 627.00 | 564 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 320.00 | 159 643.00 | 676.00 | 160 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 616.00 | 119 706.00 | 19 910.00 | 139 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 390.00 | 856 923.00 | 149 466.00 | 1 006 390.00 |
BP En cours de production de services | 64 335.00 | | 64 335.00 | 64 335.00 |
BT Marchandises | 167 119.00 | 78 009.00 | 89 110.00 | 167 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 339.00 | 40 519.00 | 204 820.00 | 245 339.00 |
BZ Autres créances | 192 906.00 | 69 846.00 | 123 060.00 | 192 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 519 024.00 | | 1 519 024.00 | 1 519 024.00 |
CF Disponibilités | 1 554 607.00 | | 1 554 607.00 | 1 554 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 745 161.00 | 188 374.00 | 3 556 787.00 | 3 745 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 751 550.00 | 1 045 297.00 | 3 706 253.00 | 4 751 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 589.00 | | | 589.00 |
CU Autres participations | 101 369.00 | | 101 369.00 | 101 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 500.00 | 180 500.00 | | 180 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
DG Autres réserves | 2 081 980.00 | 3 121 411.00 | | 2 081 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 532.00 | 288 486.00 | | 390 532.00 |
DL TOTAL (I) | 2 688 047.00 | 3 625 432.00 | | 2 688 047.00 |
DP Provisions pour risques | 3 640.00 | 3 861.00 | | 3 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 640.00 | 3 861.00 | | 3 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 262.00 | 74 925.00 | | 727 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 820.00 | 93 130.00 | | 118 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 070.00 | 164 813.00 | | 153 070.00 |
EA Autres dettes | 15 413.00 | 17 769.00 | | 15 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 566.00 | 350 637.00 | | 1 014 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 706 253.00 | 3 979 930.00 | | 3 706 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 566.00 | 350 637.00 | | 1 014 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 957 378.00 | | 957 378.00 | 957 378.00 |
FD Production vendue biens | 30 119.00 | | 30 119.00 | 30 119.00 |
FG Production vendue services | 719 004.00 | | 719 004.00 | 719 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 501.00 | | 1 706 501.00 | 1 706 501.00 |
FM Production stockée | | | 7 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 962 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 640.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 021.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 374.00 | 59 818.00 | | 10 374.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48.00 | 34.00 | | 48.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 597.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 396 397.00 | 372 015.00 | | 396 397.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | 2 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397 957.00 | 374 612.00 | | 397 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 075.00 | 41 264.00 | | 44 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 075.00 | 41 264.00 | | 44 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353 882.00 | 333 349.00 | | 353 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 054.00 | 107 623.00 | | 135 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 406 725.00 | 2 325 209.00 | | 2 406 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 192.00 | 2 036 723.00 | | 2 016 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 532.00 | 288 486.00 | | 390 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 956.00 | | 26 073.00 | 1 142 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 640.00 | 1 006 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 640.00 | 901 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 220.00 | | 26 073.00 | 1 038 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 958.00 | | | 101 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 990.00 | 9 542.00 | 118 608.00 | 965 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 212.00 | 9 542.00 | 118 608.00 | 963 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 861.00 | 3 640.00 | 3 861.00 | 3 861.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 480.00 | 78 009.00 | 111 480.00 | 111 480.00 |
6T Sur comptes clients | 42 145.00 | | 1 626.00 | 42 145.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 71 346.00 | | 1 500.00 | 71 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 971.00 | 78 009.00 | 114 606.00 | 224 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 832.00 | 81 649.00 | 118 467.00 | 228 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 649.00 | 116 967.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 820.00 | 118 820.00 | | 118 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 829.00 | 36 829.00 | | 36 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 307.00 | 35 307.00 | | 35 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 537.00 | 27 537.00 | | 27 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UX Autres créances clients | 197 759.00 | 197 759.00 | | 197 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 580.00 | 47 580.00 | | 47 580.00 |
VB T. V. A. | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VC Groupe et associés | 61 976.00 | 61 976.00 | | 61 976.00 |
VI Groupe et associés | 725 272.00 | 725 272.00 | | 725 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 680.00 | | | 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 704.00 | 129 704.00 | | 129 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 665.00 | 440 665.00 | | 440 665.00 |
VW T.V.A. | 51 804.00 | 51 804.00 | | 51 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 566.00 | 1 014 566.00 | | 1 014 566.00 |