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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 027.00 | | 24 027.00 | 24 027.00 |
AP Constructions | 173 782.00 | 173 782.00 | | 173 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 740.00 | 173 782.00 | 39 957.00 | 213 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 970.00 | | 21 970.00 | 21 970.00 |
BZ Autres créances | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 938 988.00 | | 938 988.00 | 938 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 434.00 | | 962 434.00 | 962 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 174.00 | 173 782.00 | 1 002 391.00 | 1 176 174.00 |
CU Autres participations | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 478.00 | | | 71 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 520.00 | | | 59 520.00 |
DG Autres réserves | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 451.00 | | | 621 451.00 |
DL TOTAL (I) | 776 968.00 | | | 776 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 814.00 | | | 200 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 423.00 | | | 225 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 391.00 | | | 1 002 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 423.00 | | | 225 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 284.00 | | 70 284.00 | 70 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 284.00 | | 70 284.00 | 70 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 960.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 894.00 | | | 24 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 894.00 | | | 24 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 775 105.00 | | | 775 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 233.00 | | | 202 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 434.00 | | | 944 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 983.00 | | | 322 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 451.00 | | | 621 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 587.00 | | | 606 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392 846.00 | 213 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 392 846.00 | 197 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 657.00 | | | 590 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 734.00 | | 367 951.00 | 541 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 734.00 | | 367 951.00 | 541 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 814.00 | 200 814.00 | | 200 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
UX Autres créances clients | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 971.00 | 21 971.00 | | 21 971.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 536.00 | 23 446.00 | 90.00 | 23 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 423.00 | 225 423.00 | | 225 423.00 |