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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AN Terrains | 303 091.00 | 70 424.00 | 232 667.00 | 303 091.00 |
AP Constructions | 1 866 304.00 | 1 457 756.00 | 408 547.00 | 1 866 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 319.00 | 121 695.00 | 13 623.00 | 135 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 918.00 | 2 751.00 | 167.00 | 2 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 640 750.00 | 1 652 898.00 | 987 851.00 | 2 640 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
BZ Autres créances | 1 464 342.00 | | 1 464 342.00 | 1 464 342.00 |
CF Disponibilités | 474 358.00 | | 474 358.00 | 474 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 949 386.00 | | 1 949 386.00 | 1 949 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 590 136.00 | 1 652 898.00 | 2 937 237.00 | 4 590 136.00 |
CU Autres participations | 327 256.00 | | 327 256.00 | 327 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 631 960.00 | | | 631 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 905.00 | | | 43 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 196.00 | | | 63 196.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 507 227.00 | | | 507 227.00 |
DG Autres réserves | 466 387.00 | | | 466 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 791.00 | | | 622 791.00 |
DL TOTAL (I) | 2 335 467.00 | | | 2 335 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 641.00 | | | 141 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 788.00 | | | 210 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 858.00 | | | 208 858.00 |
EA Autres dettes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 770.00 | | | 601 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 937 237.00 | | | 2 937 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 287.00 | | | 511 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 464.00 | | 170 464.00 | 170 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 464.00 | | 170 464.00 | 170 464.00 |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 614.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 533.00 | | | 88 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 590.00 | | | 88 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 811 409.00 | | | 811 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 343.00 | | | 207 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 618.00 | | | 1 093 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 827.00 | | | 470 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 791.00 | | | 622 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 516 192.00 | | 14 648.00 | 3 516 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 890 090.00 | 2 640 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 890 090.00 | 2 307 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 183 099.00 | | 14 625.00 | 3 183 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 823.00 | | 23.00 | 332 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 389 841.00 | 64 614.00 | 801 557.00 | 2 389 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 389 571.00 | 64 614.00 | 801 557.00 | 2 389 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 789.00 | 210 789.00 | | 210 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 605.00 | 51 122.00 | 67 370.00 | 141 605.00 |
VP Divers | 1 464 342.00 | 1 464 342.00 | | 1 464 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 859.00 | 208 859.00 | | 208 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 029.00 | 1 475 029.00 | | 1 475 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 770.00 | 511 287.00 | 67 370.00 | 601 770.00 |