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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 108.00 | 90 807.00 | 12 300.00 | 103 108.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 8 300.00 | 6 422.00 | 1 878.00 | 8 300.00 |
AP Constructions | 205 829.00 | 161 745.00 | 44 083.00 | 205 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 723 693.00 | 3 029 735.00 | 693 958.00 | 3 723 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 335.00 | 323 067.00 | 61 267.00 | 384 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 168 447.00 | | 1 168 447.00 | 1 168 447.00 |
AX Avances et acomptes | 603 728.00 | | 603 728.00 | 603 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 184 980.00 | 3 611 778.00 | 3 573 201.00 | 7 184 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 554 158.00 | | 3 554 158.00 | 3 554 158.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 664 152.00 | | 664 152.00 | 664 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 539 327.00 | 128 869.00 | 3 410 457.00 | 3 539 327.00 |
BZ Autres créances | 461 186.00 | | 461 186.00 | 461 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 235.00 | | 105 235.00 | 105 235.00 |
CF Disponibilités | 3 548 696.00 | | 3 548 696.00 | 3 548 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 231.00 | | 236 231.00 | 236 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 108 987.00 | 128 869.00 | 11 980 117.00 | 12 108 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 293 967.00 | 3 740 647.00 | 15 553 319.00 | 19 293 967.00 |
CU Autres participations | 900 064.00 | | 900 064.00 | 900 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 817.00 | 61 817.00 | | 61 817.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 619 873.00 | 1 619 873.00 | | 1 619 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 160 089.00 | 160 089.00 | | 160 089.00 |
DH Report à nouveau | 3 510 264.00 | 7 089 399.00 | | 3 510 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 232 490.00 | 3 920 863.00 | | 4 232 490.00 |
DL TOTAL (I) | 9 591 736.00 | 12 859 244.00 | | 9 591 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 680.00 | 538 914.00 | | 209 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 283 286.00 | | | 1 283 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 736.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 064 534.00 | 3 649 844.00 | | 4 064 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 478.00 | 359 447.00 | | 310 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 740.00 | 59 919.00 | | 61 740.00 |
EA Autres dettes | 31 863.00 | 48 430.00 | | 31 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 961 583.00 | 4 668 294.00 | | 5 961 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 553 319.00 | 17 527 538.00 | | 15 553 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 283 286.00 | | | 1 283 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 271.00 | 9 139.00 | 303 410.00 | 294 271.00 |
FD Production vendue biens | 30 598 605.00 | 1 156 045.00 | 31 754 650.00 | 30 598 605.00 |
FG Production vendue services | 78 150.00 | | 78 150.00 | 78 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 971 028.00 | 1 165 184.00 | 32 136 212.00 | 30 971 028.00 |
FM Production stockée | | | 120 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 316 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 518 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 163 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 394 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 543.00 | |
GE Autres charges | | | 13 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 218 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 097 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 245 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 381.00 | 33 386.00 | | 29 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 402.00 | 482 883.00 | | 22 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 783.00 | 516 269.00 | | 51 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 697.00 | 266 048.00 | | 1 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 366.00 | 514 924.00 | | 23 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 064.00 | 780 972.00 | | 25 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 718.00 | -264 702.00 | | 26 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 039 288.00 | 1 963 633.00 | | 2 039 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 518 739.00 | 29 477 474.00 | | 32 518 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 286 249.00 | 25 556 611.00 | | 28 286 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 232 490.00 | 3 920 863.00 | | 4 232 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 450.00 | 8 917.00 | | 94 450.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 215 884.00 | 196 319.00 | | 215 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 482 659.00 | | 1 776 941.00 | 5 482 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 907 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 619.00 | 7 184 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 619.00 | 6 094 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 031.00 | | 12 078.00 | 171 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 404 107.00 | | 1 764 848.00 | 4 404 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907 522.00 | | 15.00 | 907 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 265 472.00 | 397 559.00 | 51 253.00 | 3 265 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 161.00 | 9 647.00 | | 81 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 184 311.00 | 387 912.00 | 51 253.00 | 3 184 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 064 535.00 | 4 064 535.00 | | 4 064 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 883.00 | 141 883.00 | | 141 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 522.00 | 155 522.00 | | 155 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 740.00 | 61 740.00 | | 61 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 863.00 | 31 863.00 | | 31 863.00 |
UX Autres créances clients | 3 406 486.00 | 3 406 486.00 | | 3 406 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 842.00 | 132 842.00 | | 132 842.00 |
VB T. V. A. | 389 792.00 | 389 792.00 | | 389 792.00 |
VC Groupe et associés | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 668.00 | 205 668.00 | | 205 668.00 |
VI Groupe et associés | 1 283 286.00 | 1 283 286.00 | | 1 283 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461 247.00 | | | 461 247.00 |
VP Divers | 28 222.00 | 28 222.00 | | 28 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 236.00 | 33 236.00 | | 33 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 231.00 | 236 231.00 | | 236 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 236 745.00 | 4 236 745.00 | | 4 236 745.00 |
VW T.V.A. | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 961 583.00 | 5 961 583.00 | | 5 961 583.00 |