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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
BZ Autres créances | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 038.00 | | 150 038.00 | 150 038.00 |
CF Disponibilités | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 092.00 | | 229 092.00 | 229 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 092.00 | | 229 092.00 | 229 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -83 491.00 | -83 491.00 | | -83 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 322 316.00 | 322 316.00 | | 322 316.00 |
DH Report à nouveau | -377 761.00 | -549 291.00 | | -377 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 632.00 | 171 530.00 | | -100 632.00 |
DL TOTAL (I) | 124 132.00 | 224 764.00 | | 124 132.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 878.00 | | | 85 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 878.00 | | | 85 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 72.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 082.00 | 13 850.00 | | 19 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 181.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 082.00 | 15 104.00 | | 19 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 092.00 | 239 868.00 | | 229 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 082.00 | 15 104.00 | | 19 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 343.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 385 437.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 935.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 427 715.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 1 592.00 | | 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 226 757.00 | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 878.00 | | | 85 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 213.00 | 228 349.00 | | 96 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 213.00 | 199 367.00 | | -96 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125.00 | 437 972.00 | | 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 757.00 | 266 442.00 | | 100 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 632.00 | 171 530.00 | | -100 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 85 878.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 85 878.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
UX Autres créances clients | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
VB T. V. A. | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524.00 | | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |