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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AN Terrains | 105 611.00 | 86 163.00 | 19 449.00 | 105 611.00 |
AP Constructions | 469 992.00 | 469 992.00 | | 469 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 363 787.00 | 1 362 419.00 | 1 368.00 | 1 363 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 815.00 | 58 815.00 | | 58 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 242.00 | 1 982 238.00 | 24 004.00 | 2 006 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 755.00 | | 24 755.00 | 24 755.00 |
BN En cours de production de biens | 136 785.00 | | 136 785.00 | 136 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 389 406.00 | 90 425.00 | 298 981.00 | 389 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 196.00 | 450.00 | 41 746.00 | 42 196.00 |
BZ Autres créances | 13 482.00 | | 13 482.00 | 13 482.00 |
CF Disponibilités | 55 543.00 | | 55 543.00 | 55 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 303.00 | 90 875.00 | 572 428.00 | 663 303.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 949.00 | 2 073 113.00 | 596 836.00 | 2 669 949.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 731 755.00 | 731 755.00 | | 731 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
DG Autres réserves | 63 040.00 | 63 040.00 | | 63 040.00 |
DH Report à nouveau | -1 002 594.00 | -1 031 570.00 | | -1 002 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 555.00 | 28 976.00 | | -50 555.00 |
DL TOTAL (I) | -185 178.00 | -134 623.00 | | -185 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | 212.00 | | 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 561.00 | 468 339.00 | | 469 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 925.00 | 4 421.00 | | 76 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 210.00 | 17 991.00 | | 10 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 080.00 | 53 396.00 | | 74 080.00 |
EA Autres dettes | 151 035.00 | 151 035.00 | | 151 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 014.00 | 695 394.00 | | 782 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 836.00 | 560 771.00 | | 596 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 937.00 | 371 822.00 | | 385 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 242.00 | | | 2 006 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 006 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 998 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 998 205.00 | | | 1 998 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 981 363.00 | 875.00 | | 1 981 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 976 513.00 | 875.00 | | 1 976 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 524.00 | 375 524.00 | | 375 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 354.00 | 203.00 | | 319 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 678.00 | 55 678.00 | | 55 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 254.00 | 56 814.00 | 2 440.00 | 59 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 088.00 | 385 937.00 | | 705 088.00 |