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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 13 566.00 | 8 535.00 | 5 031.00 | 13 566.00 |
AP Constructions | 208 901.00 | 141 831.00 | 67 071.00 | 208 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 079.00 | 10 742.00 | 1 336.00 | 12 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 843.00 | 52 423.00 | 28 420.00 | 80 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | -2 500.00 | | -2 500.00 | -2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 041.00 | 213 531.00 | 99 510.00 | 313 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
BZ Autres créances | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CF Disponibilités | 37 403.00 | | 37 403.00 | 37 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 352.00 | | 48 352.00 | 48 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 393.00 | 213 531.00 | 147 862.00 | 361 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 263.00 | 15 245.00 | | 13 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 111 894.00 | 176 991.00 | | 111 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 276.00 | 6 372.00 | | 6 276.00 |
DK Provisions réglementées | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
DL TOTAL (I) | 137 805.00 | 204 979.00 | | 137 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 649.00 | 5 460.00 | | 5 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 057.00 | 9 868.00 | | 10 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 862.00 | 214 847.00 | | 147 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 057.00 | 9 868.00 | | 10 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 948.00 | | 83 043.00 | 305 948.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 950.00 | -2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 950.00 | 313 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 296.00 | | 7 093.00 | 308 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -2 500.00 | | 75 950.00 | -2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 043.00 | 14 488.00 | | 199 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 043.00 | 14 488.00 | | 199 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | -2 500.00 | -2 500.00 | | -2 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VB T. V. A. | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VI Groupe et associés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VW T.V.A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 173.00 | 5 828.00 | | 6 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 299.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 10 134.00 | 8 133.00 | | 10 134.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 173.00 | 5 828.00 | | 6 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 249.00 | 5 202.00 | | 5 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 218.00 | 936.00 | | 1 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 993.00 | 9 248.00 | | 10 993.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |