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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 925.00 | 7 601.00 | 1 324.00 | 8 925.00 |
AH Fonds commercial | 42 250.00 | | 42 250.00 | 42 250.00 |
AP Constructions | 125 507.00 | 125 507.00 | | 125 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 475.00 | 143 860.00 | 43 614.00 | 187 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 605.00 | 226 702.00 | 248 902.00 | 475 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 142.00 | | 23 142.00 | 23 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 947.00 | 503 672.00 | 359 274.00 | 862 947.00 |
BT Marchandises | 1 079 498.00 | 286 476.00 | 793 021.00 | 1 079 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 993.00 | 26 287.00 | 1 018 705.00 | 1 044 993.00 |
BZ Autres créances | 16 308.00 | | 16 308.00 | 16 308.00 |
CF Disponibilités | 96 224.00 | | 96 224.00 | 96 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 604.00 | | 17 604.00 | 17 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 254 628.00 | 312 764.00 | 1 941 864.00 | 2 254 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 117 575.00 | 816 436.00 | 2 301 138.00 | 3 117 575.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 246.00 | | | 35 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 926 448.00 | | | 926 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 436.00 | | | 120 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 485.00 | | | 1 284 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 715.00 | | | 74 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 688.00 | | | 168 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 919.00 | | | 555 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 414.00 | | | 216 414.00 |
EA Autres dettes | 915.00 | | | 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 653.00 | | | 1 016 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 138.00 | | | 2 301 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 035.00 | | | 798 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | | | 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 222.00 | | 46 591.00 | 838 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 866.00 | 862 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 866.00 | 788 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 175.00 | | | 51 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 864.00 | | 46 591.00 | 763 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 183.00 | | | 23 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 554.00 | 54 865.00 | 8 746.00 | 457 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 996.00 | 605.00 | | 6 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 558.00 | 54 260.00 | 8 746.00 | 450 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337 376.00 | 168 688.00 | | 337 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 919.00 | 555 919.00 | | 555 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 415.00 | 216 415.00 | | 216 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -167 773.00 | -167 773.00 | | -167 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 993.00 | 1 009 747.00 | 35 246.00 | 1 044 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 357.00 | 24 428.00 | 49 929.00 | 74 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 073.00 | | | 43 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 946.00 | 1 043 660.00 | 35 286.00 | 1 078 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 654.00 | 798 036.00 | 49 929.00 | 1 016 654.00 |