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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 297.00 | 36 297.00 | | 36 297.00 |
AN Terrains | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 958 407.00 | 1 898 655.00 | 1 059 752.00 | 2 958 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 681.00 | 741 075.00 | 121 606.00 | 862 681.00 |
AX Avances et acomptes | 11 471.00 | | 11 471.00 | 11 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 890 513.00 | 2 697 287.00 | 1 193 226.00 | 3 890 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 748 422.00 | | 748 422.00 | 748 422.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 442 168.00 | | 442 168.00 | 442 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 096.00 | | 18 096.00 | 18 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 734.00 | 6 823.00 | 921 911.00 | 928 734.00 |
BZ Autres créances | 962 724.00 | | 962 724.00 | 962 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 111 759.00 | | 111 759.00 | 111 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 614.00 | | 38 614.00 | 38 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 250 721.00 | 6 823.00 | 3 243 898.00 | 3 250 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 141 234.00 | 2 704 109.00 | 4 437 124.00 | 7 141 234.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 661 500.00 | 661 500.00 | | 661 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 150.00 | 66 150.00 | | 66 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 041 498.00 | | |
DG Autres réserves | 1 098 104.00 | | | 1 098 104.00 |
DH Report à nouveau | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 036.00 | 486 606.00 | | 761 036.00 |
DL TOTAL (I) | 2 611 790.00 | 2 280 754.00 | | 2 611 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 596.00 | 351 376.00 | | 204 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 498.00 | 5 942.00 | | 98 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 203.00 | 1 031 336.00 | | 1 284 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 476.00 | 248 934.00 | | 236 476.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | 1 962.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 334.00 | 1 639 551.00 | | 1 825 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 437 124.00 | 3 920 305.00 | | 4 437 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 711 076.00 | 1 434 955.00 | | 1 711 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 650.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 270 640.00 | | 1 012 631.00 | 3 270 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160 579.00 | 232 180.00 | 3 890 513.00 | 160 579.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 879.00 | 36 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 160 579.00 | 208 301.00 | 3 853 818.00 | 160 579.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 176.00 | | | 60 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 210 067.00 | | 1 012 631.00 | 3 210 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398.00 | | | 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 741 988.00 | 181 955.00 | 226 656.00 | 2 741 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 686.00 | 3 490.00 | 23 879.00 | 56 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 685 302.00 | 178 465.00 | 202 778.00 | 2 685 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 973.00 | | 3 150.00 | 9 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 973.00 | | 3 150.00 | 9 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 973.00 | | 3 150.00 | 9 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 203.00 | 1 284 203.00 | | 1 284 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 569.00 | 65 569.00 | | 65 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 412.00 | 142 412.00 | | 142 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
UX Autres créances clients | 921 382.00 | 921 382.00 | | 921 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VB T. V. A. | 201 842.00 | 201 842.00 | | 201 842.00 |
VC Groupe et associés | 749 920.00 | 749 920.00 | | 749 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 596.00 | 90 339.00 | 114 257.00 | 204 596.00 |
VI Groupe et associés | 98 498.00 | 98 498.00 | | 98 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 130.00 | | | 131 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 115.00 | 19 115.00 | | 19 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 614.00 | 38 614.00 | | 38 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 930 377.00 | 1 930 071.00 | 306.00 | 1 930 377.00 |
VW T.V.A. | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 334.00 | 1 711 076.00 | 114 257.00 | 1 825 334.00 |