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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | 4 442 000.00 | |
028 Immobilisations corporelles | | | 13 746 000.00 | |
040 Immobilisations financières | | | 18 967 000.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | | | 37 155 000.00 | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | 10 107 000.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | 6 355 000.00 | |
072 Créances – Autres | | | 12 262 000.00 | |
080 Valeurs mobilières de placement | | | 676 000.00 | |
084 Disponibilités | | | 3 601 000.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 33 001 000.00 | |
110 Total général Actif | | | 70 156 000.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 13 422 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 481 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 797 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 196 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 186 000.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 917 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 036 000.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 782 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 428 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 965 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 945 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 338 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 156 000.00 | |
A2 TOTAL ACTIF | | | 3 727 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 626 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 26 799 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 187 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 36 458 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 18 183 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 21 869 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 980 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 441 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 51 473 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 88 031 000.00 | |
CU Autres participations | | | 119 000.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 719 000.00 | 42 685 000.00 | | 44 719 000.00 |
222 Production stockée | 1 508 000.00 | 449 000.00 | | 1 508 000.00 |
230 Autres produits | 623 000.00 | 1 157 000.00 | | 623 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 850 000.00 | 44 291 000.00 | | 46 850 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 778 000.00 | 17 730 000.00 | | 20 778 000.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 604 000.00 | -918 000.00 | | -1 604 000.00 |
242 Autres charges externes. | 15 271 000.00 | 12 931 000.00 | | 15 271 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 744 000.00 | 848 000.00 | | 744 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 832 000.00 | 7 923 000.00 | | 7 832 000.00 |
252 Charges sociales | 2 438 000.00 | 2 620 000.00 | | 2 438 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 280 000.00 | 2 341 000.00 | | 2 280 000.00 |
262 Autres charges | 54 000.00 | 52 000.00 | | 54 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 793 000.00 | 43 527 000.00 | | 47 793 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | -943 000.00 | 764 000.00 | | -943 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 659 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 659 000.00 |
294 Charges financières | 686 000.00 | 2 070 000.00 | | 686 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -156 000.00 | -73 000.00 | | -156 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 186 000.00 | 47 000.00 | | 186 000.00 |
DA Capital social ou individuel | 13 423 000.00 | 13 423 000.00 | | 13 423 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 41 709 000.00 | 42 874 000.00 | | 41 709 000.00 |
DL TOTAL (I) | 51 518 000.00 | 54 863 000.00 | | 51 518 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 405 000.00 | 1 247 000.00 | | 1 405 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 405 000.00 | 1 247 000.00 | | 1 405 000.00 |
EA Autres dettes | 35 106 000.00 | 35 470 000.00 | | 35 106 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 106 000.00 | 35 470 000.00 | | 35 106 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 031 000.00 | 91 585 000.00 | | 88 031 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -3 651 000.00 | -1 471 000.00 | | -3 651 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 000.00 | 5 000.00 | | 2 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 000.00 | 5 000.00 | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 102 583 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 583 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 530 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 113 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 747 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 095 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 639 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 439 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 884 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 576 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 162 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 352 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 239 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 264 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 503 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 651 000.00 | 1 471 000.00 | | 3 651 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 651 000.00 | 1 471 000.00 | | 3 651 000.00 |