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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 714 741.00 | 607 948.00 | 106 793.00 | 714 741.00 |
AH Fonds commercial | 2 683 104.00 | 2 683 104.00 | | 2 683 104.00 |
AN Terrains | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AP Constructions | 760 722.00 | 702 619.00 | 58 103.00 | 760 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 646.00 | 129 792.00 | 35 854.00 | 165 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 794.00 | 370 064.00 | 43 730.00 | 413 794.00 |
BF Prêts | 529 043.00 | | 529 043.00 | 529 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 746 129.00 | | 746 129.00 | 746 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 023 484.00 | 4 503 527.00 | 1 519 957.00 | 6 023 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 678.00 | 12 847.00 | 202 831.00 | 215 678.00 |
BN En cours de production de biens | 67 833.00 | | 67 833.00 | 67 833.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 257 480.00 | 2 165 534.00 | 3 091 946.00 | 5 257 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 710 461.00 | 775 897.00 | 2 934 564.00 | 3 710 461.00 |
BZ Autres créances | 3 630 593.00 | 593 460.00 | 3 037 133.00 | 3 630 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 797 434.00 | | 797 434.00 | 797 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523 400.00 | | 523 400.00 | 523 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 202 881.00 | 3 547 738.00 | 10 655 143.00 | 14 202 881.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 231 881.00 | 8 051 265.00 | 12 180 616.00 | 20 231 881.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 015.00 | 1 525 015.00 | | 1 525 015.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 397 305.00 | 7 397 305.00 | | 7 397 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 487.00 | 120 487.00 | | 120 487.00 |
DH Report à nouveau | -4 824 566.00 | -4 498 944.00 | | -4 824 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 508 040.00 | -325 621.00 | | -5 508 040.00 |
DL TOTAL (I) | -1 289 799.00 | 4 218 242.00 | | -1 289 799.00 |
DP Provisions pour risques | 275 817.00 | 767 056.00 | | 275 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 817.00 | 767 056.00 | | 275 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 270.00 | 1 693 117.00 | | 630 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 270 184.00 | 262 008.00 | | 1 270 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 000 247.00 | 11 456 335.00 | | 7 000 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 264 675.00 | 1 702 076.00 | | 1 264 675.00 |
EA Autres dettes | 2 502 223.00 | 4 344 051.00 | | 2 502 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 979.00 | 451 414.00 | | 321 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 989 578.00 | 19 909 001.00 | | 12 989 578.00 |
ED (V) | 205 018.00 | 118 149.00 | | 205 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 180 616.00 | 25 012 448.00 | | 12 180 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 270 184.00 | | | 1 270 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 970 173.00 | |
FD Production vendue biens | | | 449 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 419 851.00 | |
FM Production stockée | | | 2 933 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 032 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 385 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 672 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 795 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 849 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 732 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 354 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 669 024.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 290 761.00 | |
GE Autres charges | | | 3 511 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 940 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 554 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 804 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 693 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 861 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 301 814.00 | 9 230 952.00 | | 2 301 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 948 377.00 | 1 399 910.00 | | 2 948 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -646 563.00 | 7 831 042.00 | | -646 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 492 102.00 | 44 746 351.00 | | 27 492 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 000 142.00 | 45 071 971.00 | | 33 000 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 508 040.00 | -325 620.00 | | -5 508 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53.00 | | 54.00 | 53.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121.00 | | 16.00 | 121.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UP Prêts | 529.00 | 50.00 | 479.00 | 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 746.00 | 742.00 | 4.00 | 746.00 |
UX Autres créances clients | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VB T. V. A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VC Groupe et associés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VI Groupe et associés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 327.00 | 196.00 | 131.00 | 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 113.00 | 8 439.00 | 674.00 | 9 113.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VX Obligations cautionnées | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |