| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
AN Terrains | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
AP Constructions | 179 133.00 | 158 172.00 | 20 961.00 | 179 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 238.00 | 229 829.00 | 17 410.00 | 247 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 396.00 | 5 004.00 | 393.00 | 5 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 062.00 | 406 484.00 | 39 578.00 | 446 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
BN En cours de production de biens | 67 268.00 | | 67 268.00 | 67 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 735.00 | 3 370.00 | 46 365.00 | 49 735.00 |
BZ Autres créances | 69 591.00 | | 69 591.00 | 69 591.00 |
CF Disponibilités | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 698.00 | 3 370.00 | 195 328.00 | 198 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 760.00 | 409 853.00 | 234 906.00 | 644 760.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
CU Autres participations | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 548.00 | -117 324.00 | | -140 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 183.00 | -23 224.00 | | -3 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 499.00 | 5 452.00 | | 3 499.00 |
DL TOTAL (I) | 69 321.00 | 74 457.00 | | 69 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 661.00 | 10 172.00 | | 6 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 795.00 | 23 264.00 | | 29 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 138.00 | 33 672.00 | | 18 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 541.00 | 28 724.00 | | 38 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 907.00 | 39 200.00 | | 41 907.00 |
EA Autres dettes | 30 542.00 | 745.00 | | 30 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 586.00 | 135 777.00 | | 165 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 906.00 | 210 234.00 | | 234 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 227.00 | 132 369.00 | | 161 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 188.00 | 89 400.00 | 360 588.00 | 271 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 188.00 | 89 400.00 | 360 588.00 | 271 188.00 |
FM Production stockée | | | 24 768.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 287.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450.00 | 3 960.00 | | 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 258.00 | 1 953.00 | | 2 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 809.00 | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | 809.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 746.00 | 1 144.00 | | 1 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -1 067.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 171.00 | 423 942.00 | | 393 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 354.00 | 447 166.00 | | 396 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 183.00 | -23 224.00 | | -3 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 200.00 | 9 608.00 | | 9 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 831.00 | | 6 231.00 | 439 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 205.00 | | 6 230.00 | 426 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | 2.00 | 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 197.00 | 21 287.00 | | 385 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 718.00 | 21 287.00 | | 371 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 541.00 | 38 541.00 | | 38 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 170.00 | 22 170.00 | | 22 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 542.00 | 30 542.00 | | 30 542.00 |
UX Autres créances clients | 45 581.00 | | | 45 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
VB T. V. A. | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
VC Groupe et associés | 56 584.00 | | | 56 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 614.00 | 2 255.00 | 4 359.00 | 6 614.00 |
VI Groupe et associés | 29 795.00 | 29 795.00 | | 29 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
VP Divers | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 971.00 | 115 817.00 | 4 154.00 | 119 971.00 |
VW T.V.A. | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 447.00 | 143 088.00 | 4 359.00 | 147 447.00 |