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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 17 810.00 | | 17 810.00 | 17 810.00 |
AP Constructions | 230 930.00 | 183 910.00 | 47 020.00 | 230 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 198.00 | 63 905.00 | 17 293.00 | 81 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 714.00 | 59 295.00 | 419.00 | 59 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 153.00 | 310 716.00 | 98 437.00 | 409 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322 119.00 | 15 339.00 | 306 780.00 | 322 119.00 |
BN En cours de production de biens | 105 136.00 | 15 560.00 | 89 576.00 | 105 136.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 198 463.00 | | 198 463.00 | 198 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 149.00 | | 173 149.00 | 173 149.00 |
CF Disponibilités | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 501.00 | 30 899.00 | 785 602.00 | 816 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 654.00 | 341 615.00 | 884 039.00 | 1 225 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 280.00 | | | 209 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 928.00 | | | 20 928.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 93.00 | | | 93.00 |
DG Autres réserves | 299 684.00 | | | 299 684.00 |
DH Report à nouveau | -129 325.00 | | | -129 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 810.00 | | | -22 810.00 |
DL TOTAL (I) | 382 056.00 | | | 382 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 458.00 | | | 41 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 793.00 | | | 263 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 734.00 | | | 99 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 973.00 | | | 143 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 959.00 | | | 548 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 016.00 | | | 931 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 959.00 | | | 548 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 999.00 | 30 455.00 | 110 455.00 | 79 999.00 |
FD Production vendue biens | 259 183.00 | 318 248.00 | 577 431.00 | 259 183.00 |
FG Production vendue services | 81 758.00 | 10 114.00 | 91 872.00 | 81 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 941.00 | 358 818.00 | 779 759.00 | 420 941.00 |
FM Production stockée | | | -3 687.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 899.00 | |
GE Autres charges | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 820.00 | | | 19 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 820.00 | | | 19 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 704.00 | | | 19 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 704.00 | | | 19 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 004.00 | | | -13 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 425.00 | | | 853 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 236.00 | | | 876 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 810.00 | | | -22 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 153.00 | | | 409 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 849.00 | | | 18 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 654.00 | | | 389 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 184.00 | 12 531.00 | | 298 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 580.00 | 12 531.00 | | 294 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 622.00 | 30 899.00 | 30 622.00 | 30 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 622.00 | 30 899.00 | 30 622.00 | 30 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 622.00 | 30 899.00 | 30 622.00 | 30 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 899.00 | 30 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 157.00 | 229 157.00 | | 229 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 734.00 | 99 734.00 | | 99 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 701.00 | 38 701.00 | | 38 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 173 149.00 | | | 173 149.00 |
VB T. V. A. | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 973.00 | 38 973.00 | | 38 973.00 |
VI Groupe et associés | 34 636.00 | 34 636.00 | | 34 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 030.00 | | | 38 030.00 |
VP Divers | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 778.00 | 35 778.00 | | 35 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 528.00 | 223 528.00 | | 223 528.00 |
VW T.V.A. | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 959.00 | 548 959.00 | | 548 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
ST Autres comptes | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 161.00 | | | 25 161.00 |
YT Sous‐traitance | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 273.00 | | | 86 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 836.00 | | | 52 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 639.00 | | | 111 639.00 |