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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 576.00 | 27 576.00 | | 27 576.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 222 150.00 | 7 699.00 | 214 451.00 | 222 150.00 |
AN Terrains | 102 645.00 | 27 855.00 | 74 790.00 | 102 645.00 |
AP Constructions | 832 820.00 | 608 864.00 | 223 955.00 | 832 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 472 314.00 | 1 404 775.00 | 67 538.00 | 1 472 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 103.00 | 113 767.00 | 15 335.00 | 129 103.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 815 118.00 | 2 193 284.00 | 621 834.00 | 2 815 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 824.00 | | 87 824.00 | 87 824.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 190.00 | | 62 190.00 | 62 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 161.00 | | 232 161.00 | 232 161.00 |
BZ Autres créances | 386 775.00 | | 386 775.00 | 386 775.00 |
CF Disponibilités | 901 048.00 | | 901 048.00 | 901 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 884.00 | | 1 707 884.00 | 1 707 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 523 002.00 | 2 193 284.00 | 2 329 719.00 | 4 523 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 536.00 | 123 536.00 | | 123 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 641 993.00 | 641 993.00 | | 641 993.00 |
DG Autres réserves | 238 177.00 | 370 376.00 | | 238 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 859.00 | 67 801.00 | | -34 859.00 |
DJ Subventions d’investissement | 529 951.00 | 633 760.00 | | 529 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 798.00 | 1 853 466.00 | | 1 514 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 341.00 | 855 899.00 | | 436 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 140.00 | 3 814.00 | | 113 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 896.00 | 122 602.00 | | 171 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 543.00 | 97 443.00 | | 93 543.00 |
EA Autres dettes | | 1 418.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 814 920.00 | 1 081 175.00 | | 814 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 719.00 | 2 934 642.00 | | 2 329 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 879.00 | 647 438.00 | | 454 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 775 179.00 | | 74 403.00 | 2 775 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 465.00 | 7 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 465.00 | 2 815 118.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 536 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 020.00 | | | 268 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 462 478.00 | | 74 403.00 | 2 462 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 935.00 | | | 41 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 117 887.00 | 75 397.00 | | 2 117 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 435.00 | 7 839.00 | | 27 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 087 704.00 | 67 558.00 | | 2 087 704.00 |