| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 427.00 | 186 865.00 | 7 561.00 | 194 427.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AN Terrains | 1 094 755.00 | 182 735.00 | 912 019.00 | 1 094 755.00 |
AP Constructions | 14 717 116.00 | 6 651 663.00 | 8 065 452.00 | 14 717 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 882 462.00 | 24 440 306.00 | 10 442 157.00 | 34 882 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 506 238.00 | 1 213 346.00 | 292 892.00 | 1 506 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 442 025.00 | | 442 025.00 | 442 025.00 |
AX Avances et acomptes | 78 900.00 | | 78 900.00 | 78 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 563 567.00 | | 563 567.00 | 563 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 479 794.00 | 32 674 916.00 | 20 804 878.00 | 53 479 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 676 221.00 | 44 702.00 | 1 631 518.00 | 1 676 221.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 069 273.00 | 45 685.00 | 2 023 588.00 | 2 069 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 174 185.00 | 203 945.00 | 2 970 240.00 | 3 174 185.00 |
BZ Autres créances | 6 006 729.00 | | 6 006 729.00 | 6 006 729.00 |
CF Disponibilités | 817 593.00 | | 817 593.00 | 817 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 444.00 | | 130 444.00 | 130 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 874 446.00 | 294 333.00 | 13 580 113.00 | 13 874 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 354 240.00 | 32 969 249.00 | 34 384 991.00 | 67 354 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 451 330.00 | | | 451 330.00 |
CR Parts à plus d’un an | 112 236.00 | | | 112 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 004.00 | 46 004.00 | | 46 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 535 551.00 | 10 198 746.00 | | 10 535 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 039 565.00 | 2 186 805.00 | | -1 039 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 065 264.00 | 2 325 970.00 | | 2 065 264.00 |
DK Provisions réglementées | 217 127.00 | | | 217 127.00 |
DL TOTAL (I) | 13 606 380.00 | 16 539 525.00 | | 13 606 380.00 |
DP Provisions pour risques | 164 464.00 | | | 164 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 464.00 | | | 164 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 029 157.00 | 13 015 976.00 | | 12 029 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 594 221.00 | 2 947 947.00 | | 2 594 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 709 856.00 | 2 192 330.00 | | 1 709 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 458 189.00 | 1 076 406.00 | | 458 189.00 |
EA Autres dettes | 3 626 222.00 | 115 233.00 | | 3 626 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 500.00 | | | 196 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 614 147.00 | 19 347 892.00 | | 20 614 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 384 991.00 | 35 887 417.00 | | 34 384 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 674 448.00 | | | 10 674 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461 056.00 | | | 461 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -8 401.00 | | -8 401.00 | -8 401.00 |
FD Production vendue biens | 40 425 810.00 | | 40 425 810.00 | 40 425 810.00 |
FG Production vendue services | 135 548.00 | | 135 548.00 | 135 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 552 957.00 | | 40 552 957.00 | 40 552 957.00 |
FM Production stockée | | | -178 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 823 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 790 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 546 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 664 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 343 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 702 658.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 477.00 | |
GE Autres charges | | | 2 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 584 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -760 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -914 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 448 888.00 | | | 448 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 637.00 | 1 415.00 | | 18 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 247.00 | 158 055.00 | | 254 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 884.00 | 159 470.00 | | 272 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 306.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 381 591.00 | | | 381 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381 591.00 | 11 306.00 | | 381 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 707.00 | 148 164.00 | | -108 707.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 118.00 | 252 511.00 | | 16 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 787 845.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 110 378.00 | 43 070 941.00 | | 41 110 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 149 943.00 | 40 884 136.00 | | 42 149 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 039 565.00 | 2 186 805.00 | | -1 039 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 927 427.00 | | 4 789 743.00 | 51 927 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 563 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 803 282.00 | 1 434 094.00 | 53 479 794.00 | 1 803 282.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 803 282.00 | 1 434 094.00 | 52 721 496.00 | 1 803 282.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 731.00 | | | 194 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 620 459.00 | | 4 338 412.00 | 51 620 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 236.00 | | 451 330.00 | 112 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 655 960.00 | 2 702 658.00 | 683 702.00 | 30 655 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 826.00 | 8 039.00 | | 178 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 477 133.00 | 2 694 619.00 | 683 702.00 | 30 477 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 217 127.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 164 464.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 34 911.00 | 90 388.00 | 34 911.00 | 34 911.00 |
6T Sur comptes clients | 203 945.00 | | | 203 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 856.00 | 90 388.00 | 34 911.00 | 238 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 856.00 | 471 979.00 | 34 911.00 | 238 856.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 594 221.00 | 2 594 221.00 | | 2 594 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 640 438.00 | 640 438.00 | | 640 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 625 608.00 | 625 608.00 | | 625 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 458 189.00 | 458 189.00 | | 458 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 626 222.00 | 3 626 222.00 | | 3 626 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 500.00 | 196 500.00 | | 196 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 563 567.00 | 451 330.00 | 112 236.00 | 563 567.00 |
UX Autres créances clients | 2 928 075.00 | 2 928 075.00 | | 2 928 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 466.00 | 41 466.00 | | 41 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 110.00 | 246 110.00 | | 246 110.00 |
VB T. V. A. | 75 930.00 | 75 930.00 | | 75 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461 056.00 | 461 056.00 | | 461 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 568 102.00 | 1 628 403.00 | 5 889 699.00 | 11 568 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390 261.00 | 390 261.00 | | 390 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 936.00 | 107 936.00 | | 107 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 499 018.00 | 5 499 018.00 | | 5 499 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 444.00 | 130 444.00 | | 130 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 874 925.00 | 9 762 689.00 | 112 236.00 | 9 874 925.00 |
VW T.V.A. | 335 875.00 | 335 875.00 | | 335 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 614 147.00 | 10 674 448.00 | 5 889 699.00 | 20 614 147.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | | | 140.00 |