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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 486.00 | 33 486.00 | | 33 486.00 |
AP Constructions | 687 088.00 | 179 886.00 | 507 201.00 | 687 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 618.00 | 219 887.00 | 43 731.00 | 263 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 739.00 | 207 481.00 | 77 257.00 | 284 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 179.00 | 640 742.00 | 630 436.00 | 1 271 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 876.00 | | 209 876.00 | 209 876.00 |
BN En cours de production de biens | 222 382.00 | | 222 382.00 | 222 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 392.00 | | 279 392.00 | 279 392.00 |
BZ Autres créances | 657 149.00 | | 657 149.00 | 657 149.00 |
CF Disponibilités | 839 161.00 | | 839 161.00 | 839 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 033.00 | | 2 220 033.00 | 2 220 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 491 212.00 | 640 742.00 | 2 850 469.00 | 3 491 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 355.00 | | | 355.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 934 170.00 | 923 067.00 | | 934 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 986.00 | 81 102.00 | | 123 986.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 704.00 | 39 073.00 | | 31 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 777.00 | 1 212 160.00 | | 1 258 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 907.00 | 499 328.00 | | 727 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 992.00 | 272 547.00 | | 398 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 669.00 | 158 245.00 | | 242 669.00 |
EA Autres dettes | 30 586.00 | 2 753.00 | | 30 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 536.00 | 271 492.00 | | 191 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 692.00 | 1 204 366.00 | | 1 591 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 850 469.00 | 2 416 527.00 | | 2 850 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 344.00 | 826 009.00 | | 970 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 349.00 | | 82 838.00 | 1 256 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 854.00 | 1 276 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 854.00 | 1 240 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 486.00 | | | 33 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220 616.00 | | 82 838.00 | 1 220 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 550.00 | 121 393.00 | 62 854.00 | 582 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 486.00 | | | 33 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 064.00 | 121 393.00 | 62 854.00 | 549 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 993.00 | 398 993.00 | | 398 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 526.00 | 52 526.00 | | 52 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 586.00 | 30 586.00 | | 30 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 536.00 | 191 536.00 | | 191 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UX Autres créances clients | 279 393.00 | 279 393.00 | | 279 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 739.00 | 106 391.00 | 596 010.00 | 727 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326 000.00 | | | 326 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 589.00 | | | 122 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576 202.00 | 576 202.00 | | 576 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 487.00 | 934 487.00 | | 934 487.00 |
VW T.V.A. | 171 364.00 | 171 364.00 | | 171 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 373.00 | 970 024.00 | 596 010.00 | 1 591 373.00 |