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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
AN Terrains | 212 048.00 | | 212 048.00 | 212 048.00 |
AP Constructions | 5 125 676.00 | 4 761 545.00 | 364 131.00 | 5 125 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 435.00 | 12 266.00 | 5 169.00 | 17 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 123.00 | 183 764.00 | 124 359.00 | 308 123.00 |
AX Avances et acomptes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 300 027.00 | | 3 300 027.00 | 3 300 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 529 084.00 | 9 636 245.00 | 39 892 839.00 | 49 529 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 389.00 | | 106 389.00 | 106 389.00 |
BZ Autres créances | 42 688 023.00 | 9 942 086.00 | 32 745 938.00 | 42 688 023.00 |
CF Disponibilités | 1 540 885.00 | | 1 540 885.00 | 1 540 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 343 872.00 | 9 942 086.00 | 34 401 787.00 | 44 343 872.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 391 131.00 | | 391 131.00 | 391 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 264 088.00 | 19 578 331.00 | 74 685 757.00 | 94 264 088.00 |
CU Autres participations | 40 514 586.00 | 4 675 499.00 | 35 839 087.00 | 40 514 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 044 200.00 | 1 044 200.00 | | 1 044 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 080 929.00 | 2 080 929.00 | | 2 080 929.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 240.00 | 135 240.00 | | 135 240.00 |
DG Autres réserves | 24 573 456.00 | 28 417 951.00 | | 24 573 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 355 037.00 | -3 187 985.00 | | -3 355 037.00 |
DK Provisions réglementées | 609 185.00 | 572 194.00 | | 609 185.00 |
DL TOTAL (I) | 25 087 973.00 | 29 062 529.00 | | 25 087 973.00 |
DP Provisions pour risques | 391 131.00 | 636 530.00 | | 391 131.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 234 995.00 | 4 296 990.00 | | 4 234 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 626 126.00 | 4 933 520.00 | | 4 626 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 179 771.00 | 15 831 157.00 | | 13 179 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 788.00 | 269 786.00 | | 142 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 405 672.00 | 1 186 825.00 | | 1 405 672.00 |
EA Autres dettes | 30 241 573.00 | 35 034 563.00 | | 30 241 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 969 804.00 | 52 322 331.00 | | 44 969 804.00 |
ED (V) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 685 757.00 | 86 318 379.00 | | 74 685 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 103 080.00 | 51 600.00 | 1 154 680.00 | 1 103 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 080.00 | 51 600.00 | 1 154 680.00 | 1 103 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 652.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 289 499.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 265 767.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 245 398.00 | |
GN Différences positives de change | | | 102 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 903 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 925 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 270.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 142 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 760 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 995.00 | 843 482.00 | | 61 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 995.00 | 843 482.00 | | 61 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 289.00 | 729.00 | | 26 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 170 000.00 | 4 400 000.00 | | 5 170 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 821 991.00 | 4 956 992.00 | | 821 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 018 280.00 | 9 357 721.00 | | 6 018 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 956 285.00 | -8 514 239.00 | | -5 956 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 952 577.00 | -2 975 242.00 | | -1 952 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 164 986.00 | 6 331 634.00 | | 4 164 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 520 023.00 | 9 519 619.00 | | 7 520 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 355 037.00 | -3 187 985.00 | | -3 355 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 920 068.00 | | 9 000.00 | 49 920 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 399 984.00 | 43 822 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399 984.00 | 49 529 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 703 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 703 282.00 | | | 5 703 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 213 616.00 | | 9 000.00 | 44 213 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 841 643.00 | 119 103.00 | | 4 841 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 838 472.00 | 119 103.00 | | 4 838 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 572 194.00 | 36 991.00 | | 572 194.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 933 520.00 | | 307 393.00 | 4 933 520.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 150 434.00 | 791 652.00 | | 9 150 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 900 436.00 | 2 717 149.00 | | 11 900 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 406 149.00 | 2 754 140.00 | 307 393.00 | 17 406 149.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 652.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 925 497.00 | 245 398.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 821 991.00 | 61 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 788.00 | 142 788.00 | | 142 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 282.00 | 81 282.00 | | 81 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 671.00 | 94 671.00 | | 94 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 202 410.00 | 1 202 410.00 | | 1 202 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 877.00 | 426 877.00 | | 426 877.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 300 027.00 | 400 000.00 | 2 900 027.00 | 3 300 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
UX Autres créances clients | 106 389.00 | 106 389.00 | | 106 389.00 |
VB T. V. A. | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
VC Groupe et associés | 39 008 950.00 | 39 008 950.00 | | 39 008 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 123 236.00 | 11 123 236.00 | | 11 123 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 056 535.00 | 700 374.00 | 1 356 161.00 | 2 056 535.00 |
VI Groupe et associés | 29 814 696.00 | 29 814 696.00 | | 29 814 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 695 489.00 | | | 695 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 590 643.00 | 3 590 643.00 | | 3 590 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 256.00 | 63 256.00 | | 63 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 111 033.00 | 43 202 987.00 | 2 908 046.00 | 46 111 033.00 |
VW T.V.A. | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |