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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 135 683.00 | 116 627.00 | 19 056.00 | 135 683.00 |
AP Constructions | 1 163 726.00 | 617 350.00 | 546 376.00 | 1 163 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 406.00 | 735 958.00 | 574 448.00 | 1 310 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 131.00 | | 24 131.00 | 24 131.00 |
BZ Autres créances | 15 948.00 | | 15 948.00 | 15 948.00 |
CF Disponibilités | 134 907.00 | | 134 907.00 | 134 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 249.00 | | 177 249.00 | 177 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 655.00 | 735 958.00 | 751 697.00 | 1 487 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 894.00 | | | 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 93 195.00 | 93 195.00 | | 93 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 73 134.00 | 82 078.00 | | 73 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 460.00 | 38 511.00 | | 32 460.00 |
DL TOTAL (I) | 223 242.00 | 238 237.00 | | 223 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 521.00 | 227 334.00 | | 171 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 684.00 | 101 623.00 | | 40 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 264.00 | 2 558.00 | | 7 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 826.00 | 160 506.00 | | 161 826.00 |
EA Autres dettes | 147 160.00 | 83 665.00 | | 147 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 455.00 | 575 685.00 | | 528 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 697.00 | 813 922.00 | | 751 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 247.00 | 425 388.00 | | 440 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 747.00 | 16 130.00 | | 20 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 406.00 | | | 1 310 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 310 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 301 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 390.00 | | | 1 301 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 147.00 | 36 812.00 | | 699 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 147.00 | 36 812.00 | | 699 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 498.00 | 156 498.00 | | 156 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 160.00 | 147 160.00 | | 147 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
UX Autres créances clients | 24 131.00 | 24 131.00 | | 24 131.00 |
VB T. V. A. | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 300.00 | 62 091.00 | 88 209.00 | 150 300.00 |
VI Groupe et associés | 26 884.00 | 26 884.00 | | 26 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 305.00 | | | 60 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 236.00 | 43 236.00 | | 43 236.00 |
VW T.V.A. | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 455.00 | 440 247.00 | 88 209.00 | 528 455.00 |