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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 034.00 | 36 034.00 | | 36 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 222.00 | 94 196.00 | 35 025.00 | 129 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 583 725.00 | | 3 583 725.00 | 3 583 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 125 578.00 | 130 230.00 | 3 995 347.00 | 4 125 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 153.00 | | 534 153.00 | 534 153.00 |
BZ Autres créances | 178 228.00 | | 178 228.00 | 178 228.00 |
CF Disponibilités | 2 205 053.00 | | 2 205 053.00 | 2 205 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 924 894.00 | | 2 924 894.00 | 2 924 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 050 472.00 | 130 230.00 | 6 920 242.00 | 7 050 472.00 |
CU Autres participations | 375 995.00 | | 375 995.00 | 375 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 428.00 | | | 1 000 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 042.00 | | | 100 042.00 |
DG Autres réserves | 1 214 582.00 | | | 1 214 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 723 326.00 | | | 1 723 326.00 |
DL TOTAL (I) | 4 038 379.00 | | | 4 038 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 109 904.00 | | | 2 109 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 672.00 | | | 567 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 584.00 | | | 34 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 743.00 | | | 148 743.00 |
EA Autres dettes | 20 958.00 | | | 20 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 881 863.00 | | | 2 881 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 920 242.00 | | | 6 920 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 828 413.00 | | | 1 828 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 148 426.00 | | 148 426.00 | 148 426.00 |
FG Production vendue services | 701 154.00 | | 701 154.00 | 701 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 581.00 | | 849 581.00 | 849 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 562.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 692.00 | | | 17 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 709.00 | | | 27 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 582 483.00 | | | 3 582 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 610 192.00 | | | 3 610 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 968 497.00 | | | 1 968 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 968 872.00 | | | 1 968 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 641 319.00 | | | 1 641 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 681.00 | | | 149 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 719 353.00 | | | 4 719 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 996 027.00 | | | 2 996 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 723 326.00 | | | 1 723 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 511 364.00 | | 3 588 218.00 | 2 511 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 968 497.00 | 3 960 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 974 003.00 | 4 125 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 952.00 | 36 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 554.00 | 129 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 986.00 | | | 36 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 218.00 | | 3 559.00 | 130 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 344 160.00 | | 3 584 659.00 | 2 344 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 174.00 | 19 562.00 | 5 506.00 | 116 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 986.00 | | 952.00 | 36 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 188.00 | 19 562.00 | 4 554.00 | 79 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 585.00 | 34 585.00 | | 34 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 530.00 | 25 530.00 | | 25 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 641.00 | 51 641.00 | | 51 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 534 153.00 | 534 153.00 | | 534 153.00 |
VB T. V. A. | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VC Groupe et associés | 161 652.00 | 161 662.00 | | 161 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 105 397.00 | 1 051 947.00 | 1 053 450.00 | 2 105 397.00 |
VI Groupe et associés | 567 039.00 | 567 039.00 | | 567 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 894 603.00 | | | 894 603.00 |
VP Divers | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 441.00 | 719 841.00 | 600.00 | 720 441.00 |
VW T.V.A. | 42 594.00 | 42 594.00 | | 42 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 881 863.00 | 1 828 413.00 | 1 053 450.00 | 2 881 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |