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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
AN Terrains | 59 960.00 | 22 338.00 | 37 622.00 | 59 960.00 |
AP Constructions | 1 258 200.00 | 824 018.00 | 434 182.00 | 1 258 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824 120.00 | 554 979.00 | 269 141.00 | 824 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 647.00 | 42 838.00 | 86 809.00 | 129 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 292 364.00 | 1 444 174.00 | 848 189.00 | 2 292 364.00 |
BT Marchandises | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 518.00 | | 192 518.00 | 192 518.00 |
BZ Autres créances | 78 510.00 | | 78 510.00 | 78 510.00 |
CF Disponibilités | 123 167.00 | | 123 167.00 | 123 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 780.00 | | 29 780.00 | 29 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 242.00 | | 428 242.00 | 428 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 606.00 | 1 444 174.00 | 1 276 431.00 | 2 720 606.00 |
CU Autres participations | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -188 186.00 | | | -188 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 349.00 | | | 71 349.00 |
DL TOTAL (I) | -50 837.00 | | | -50 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 433.00 | | | 331 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 658.00 | | | 528 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 566.00 | | | 117 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 860.00 | | | 259 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 750.00 | | | 89 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 269.00 | | | 1 327 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 431.00 | | | 1 276 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 585.00 | | | 947 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 240.00 | | 88 240.00 | 88 240.00 |
FG Production vendue services | 805 502.00 | | 805 502.00 | 805 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 743.00 | | 893 743.00 | 893 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 006.00 | |
GE Autres charges | | | 4 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 065.00 | | | 979 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 716.00 | | | 907 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 349.00 | | | 71 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 058 690.00 | | 826 632.00 | 2 058 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 686.00 | 8 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 592 958.00 | 2 292 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 216.00 | 10 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 587 057.00 | 2 273 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 039 240.00 | | 820 946.00 | 2 039 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 335.00 | | 5 686.00 | 8 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315 657.00 | 141 007.00 | 12 488.00 | 1 315 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 315 441.00 | 141 007.00 | 12 273.00 | 1 315 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 860.00 | 259 860.00 | | 259 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 751.00 | 89 751.00 | | 89 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 519.00 | 192 519.00 | | 192 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 433.00 | 69 315.00 | 214 021.00 | 331 433.00 |
VI Groupe et associés | 528 659.00 | 528 659.00 | | 528 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 172.00 | | | 68 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 511.00 | 78 511.00 | | 78 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 781.00 | 29 781.00 | | 29 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 915.00 | 300 810.00 | 1 105.00 | 301 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 703.00 | 947 585.00 | 214 021.00 | 1 209 703.00 |