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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 76 557.00 | 57 057.00 | 19 499.00 | 76 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 710.00 | 147 683.00 | 26.00 | 147 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 808.00 | 75 054.00 | 55 754.00 | 130 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 767.00 | | 64 767.00 | 64 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 917.00 | 280 329.00 | 140 588.00 | 420 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 279.00 | | 51 279.00 | 51 279.00 |
BN En cours de production de biens | 13 775.00 | | 13 775.00 | 13 775.00 |
BT Marchandises | 217 670.00 | | 217 670.00 | 217 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 096.00 | | 105 096.00 | 105 096.00 |
BZ Autres créances | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CF Disponibilités | 106 913.00 | | 106 913.00 | 106 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 025.00 | | 500 025.00 | 500 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 943.00 | 280 329.00 | 640 614.00 | 920 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 418.00 | | | 418.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 027.00 | | | 165 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 420.00 | | | 62 420.00 |
DL TOTAL (I) | 280 425.00 | | | 280 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 745.00 | | | 55 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 736.00 | | | 108 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 340.00 | | | 154 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 253.00 | | | 28 253.00 |
EA Autres dettes | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 188.00 | | | 360 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 614.00 | | | 640 614.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 418.00 | | | 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 182.00 | | | 323 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | | | 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 281.00 | | 79 637.00 | 341 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 206.00 | | 79 637.00 | 340 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388.00 | | | 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 859.00 | 27 470.00 | | 252 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 325.00 | 27 470.00 | | 252 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 341.00 | 154 341.00 | | 154 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 253.00 | 28 253.00 | | 28 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 662.00 | 116 662.00 | | 116 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
UX Autres créances clients | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 373.00 | 23 530.00 | 31 844.00 | 55 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 284.00 | | | 102 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 097.00 | 105 097.00 | | 105 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 776.00 | 110 388.00 | 388.00 | 110 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 027.00 | 323 183.00 | 31 844.00 | 355 027.00 |