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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | 1 524.00 | 2 287.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 046 772.00 | 1 040 421.00 | 6 351.00 | 1 046 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 453.00 | 182 556.00 | 3 896.00 | 186 453.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 568.00 | 1 246 047.00 | 17 521.00 | 1 263 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 439.00 | | 87 439.00 | 87 439.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 979.00 | | 63 979.00 | 63 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 822.00 | | 131 822.00 | 131 822.00 |
BZ Autres créances | 14 686.00 | | 14 686.00 | 14 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 311 343.00 | | 311 343.00 | 311 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 597.00 | | 713 597.00 | 713 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 165.00 | 1 246 047.00 | 731 118.00 | 1 977 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 119 624.00 | 94 802.00 | | 119 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 554.00 | 99 222.00 | | 83 554.00 |
DL TOTAL (I) | 368 178.00 | 359 024.00 | | 368 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 673.00 | 276 577.00 | | 235 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 596.00 | 54 029.00 | | 70 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 670.00 | 50 187.00 | | 56 670.00 |
EA Autres dettes | | 265.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 362 939.00 | 381 059.00 | | 362 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 118.00 | 740 083.00 | | 731 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 379.00 | 303 279.00 | | 307 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 843 816.00 | | 843 816.00 | 843 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 816.00 | | 843 816.00 | 843 816.00 |
FM Production stockée | | | 19 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 816.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 478.00 | -82.00 | | 5 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 493.00 | 35 768.00 | | 20 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 399.00 | 768 661.00 | | 901 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 845.00 | 669 439.00 | | 817 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 554.00 | 99 222.00 | | 83 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 581.00 | | 4 987.00 | 1 288 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 1 263 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 1 246 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276 351.00 | | | 1 276 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 987.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 231.00 | 10 816.00 | | 1 235 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 797.00 | 4 146.00 | | 5 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 229 434.00 | 6 670.00 | | 1 229 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 780.00 | 22 220.00 | 55 560.00 | 77 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 596.00 | 70 596.00 | | 70 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 066.00 | 22 066.00 | | 22 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 861.00 | 32 861.00 | | 32 861.00 |
UX Autres créances clients | 131 822.00 | | | 131 822.00 |
VB T. V. A. | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 157 893.00 | 157 893.00 | | 157 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 220.00 | | | 22 220.00 |
VP Divers | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 836.00 | 150 836.00 | | 150 836.00 |
VW T.V.A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 939.00 | 307 379.00 | 55 560.00 | 362 939.00 |